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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,629.03 | 29,563.82 | 14,594.85 | 6,620.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,446.33 | 2,116.88 | 638.86 | 315.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,939.41 | 5,017.33 | 3,439.24 | 2,353.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,014.77 | 36,698.04 | 18,672.95 | 9,290.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,912.90 | 16,309.87 | 10,246.75 | 5,872.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,357.36 | 27,658.28 | 16,592.86 | 8,631.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,208.41 | 2,063.63 | 1,125.59 | 850.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,659.59 | 8,959.71 | 5,711.63 | 3,188.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,138.27 | 54,991.49 | 33,676.83 | 18,542.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,123.50 | -18,293.45 | -15,003.87 | -9,252.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,000.00 | 99,000.00 | 73,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 908.73 | 767.95 | 487.22 | 220.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.62 | 71.53 | 71.53 | 62.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,994.35 | 99,839.47 | 73,558.75 | 44,283.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,451.89 | 1,475.76 | 908.27 | 393.96 | |
| 投资所支付的现金 | 79,000.00 | 79,000.00 | 60,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,451.89 | 80,475.76 | 60,908.27 | 44,393.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,542.46 | 19,363.71 | 12,650.48 | -110.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,112.57 | 11,001.43 | 10,972.40 | 6,763.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,118.85 | 11,001.43 | 10,972.40 | 6,763.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,118.85 | -11,001.43 | -10,972.40 | -6,763.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,568.62 | 3,812.97 | 1,741.96 | -134.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,868.73 | -6,118.20 | -11,583.84 | -16,260.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,186.47 | 80,186.47 | 80,186.47 | 80,186.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,055.20 | 74,068.27 | 68,602.63 | 63,925.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,206.21 | -- | -10,553.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,877.18 | -- | 3,203.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,148.14 | -- | 1,392.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.97 | -- | 105.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.69 | -- | 52.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.66 | -- | 5.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,538.98 | -- | -1,723.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,070.46 | -- | -518.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,687.62 | -- | -2,699.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,962.72 | -- | -2,960.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,327.69 | -- | 2,707.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,397.96 | -- | -4,163.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,123.50 | -- | -15,003.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,055.20 | -- | 68,602.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,186.47 | -- | 80,186.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,868.73 | -- | -11,583.84 | -- | |
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