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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,077.10 | 40,759.31 | 17,726.37 | 6,153.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,356.51 | 3,772.65 | 1,866.72 | 738.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,117.47 | 3,403.26 | 2,904.30 | 2,494.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,551.09 | 47,935.23 | 22,497.39 | 9,386.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,479.87 | 18,068.26 | 12,351.36 | 7,560.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,785.76 | 26,715.00 | 14,609.67 | 7,176.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,958.03 | 6,390.06 | 5,186.09 | 3,154.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,326.05 | 12,367.52 | 7,877.02 | 4,285.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,549.71 | 63,540.84 | 40,024.15 | 22,177.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,998.62 | -15,605.61 | -17,526.76 | -12,790.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,500.00 | 142,500.00 | 97,500.00 | 37,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,829.76 | 1,492.80 | 1,118.06 | 294.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.37 | 10.64 | 5.14 | 4.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,386.13 | 144,003.43 | 98,623.20 | 37,798.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,180.21 | 12,198.16 | 11,775.91 | 3,730.47 | |
| 投资所支付的现金 | 201,100.00 | 136,100.00 | 99,000.00 | 46,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,280.21 | 148,298.16 | 110,775.91 | 49,730.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,894.08 | -4,294.73 | -12,152.71 | -11,931.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,978.79 | 1,978.79 | 1,978.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,978.79 | 1,978.79 | 1,978.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,009.01 | 7,002.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 949.81 | 840.55 | 816.69 | 11.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,958.82 | 7,843.42 | 816.69 | 11.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,980.03 | -5,864.63 | 1,162.10 | -11.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -736.54 | -168.88 | -285.18 | 189.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,609.27 | -25,933.84 | -28,802.55 | -24,545.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,795.74 | 109,795.74 | 109,795.74 | 109,795.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,186.47 | 83,861.91 | 80,993.19 | 85,250.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,626.83 | -- | -4,433.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,725.60 | -- | 3,479.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,082.77 | -- | 1,133.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.13 | -- | 109.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.30 | -- | 52.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 758.28 | -- | 285.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,870.14 | -- | -1,094.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,375.65 | -- | -561.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -650.38 | -- | -1,945.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,564.09 | -- | -22,254.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,252.29 | -- | 7,702.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,998.62 | -- | -17,526.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,186.47 | -- | 80,993.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,795.74 | -- | 109,795.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,609.27 | -- | -28,802.55 | -- | |
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