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| 中新赛克(002912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,848.15 | 61,224.13 | 35,937.78 | 17,771.97 | |
| 收到的税费返还 | 6,693.88 | 2,824.75 | 2,583.35 | 1,889.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,392.86 | 6,579.11 | 4,820.66 | 3,109.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,934.88 | 70,627.99 | 43,341.79 | 22,770.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,791.25 | 16,359.63 | 10,769.10 | 5,099.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,710.99 | 22,336.09 | 15,323.66 | 6,048.04 | |
| 支付的各项税费 | 12,209.78 | 11,092.74 | 10,749.21 | 9,875.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,816.17 | 10,140.71 | 6,997.94 | 3,336.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,528.18 | 59,929.17 | 43,839.91 | 24,359.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,406.70 | 10,698.82 | -498.12 | -1,588.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.74 | 105.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.97 | 9.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,115.71 | 5,114.85 | 0.11 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,053.72 | 6,867.15 | 4,678.21 | 3,366.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,053.72 | 6,867.15 | 4,678.21 | 3,366.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,938.02 | -1,752.30 | -4,678.10 | -3,366.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,936.80 | 6,936.80 | 6,892.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,936.80 | 6,936.80 | 6,892.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,936.80 | -6,936.80 | -6,892.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.23 | 228.70 | 8.87 | -140.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,606.11 | 2,238.41 | -12,059.69 | -5,095.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,195.64 | 105,195.64 | 105,195.64 | 105,195.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,801.76 | 107,434.06 | 93,135.95 | 100,100.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,509.85 | -- | 6,634.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,558.77 | -- | 1,817.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,766.49 | -- | 634.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.69 | -- | 99.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -74.23 | -- | -8.87 | -- | |
| 投资损失 | -96.73 | -- | 26.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,128.53 | -- | 662.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,854.59 | -- | -2,041.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,671.30 | -- | 17,948.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,375.30 | -- | -26,270.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,406.70 | -- | -498.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,801.76 | -- | 93,135.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,195.64 | -- | 105,195.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,606.11 | -- | -12,059.69 | -- | |
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