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联诚精密

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联诚精密(002921) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,104.90
收到的税费返还4,183.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,647.11
经营活动现金流入小计58,935.35
购买商品、接受劳务支付的现金30,801.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,489.90
支付的各项税费6,256.98
支付的其他与经营活动有关的现金6,742.48
经营活动现金流出小计53,290.91
经营活动产生的现金流量净额5,644.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金21.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计130.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,621.43
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,621.43
投资活动产生的现金流量净额-3,491.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,593.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,438.00
筹资活动现金流入小计43,031.19
偿还债务支付的现金39,858.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,519.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,814.89
筹资活动现金流出小计45,193.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,161.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.00
五、现金及现金等价物净增加额273.26
加:期初现金及现金等价物余额3,812.67
六、期末现金及现金等价物余额4,085.93
附注
净利润4,288.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备105.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,197.69
无形资产摊销112.21
长期待摊费用摊销720.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.28
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,664.95
投资损失-21.42
递延所得税资产减少92.49
递延所得税负债增加27.46
存货的减少-439.08
经营性应收项目的减少-5,127.68
经营性应付项目的增加-14.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,644.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,085.93
现金的期初余额3,812.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额273.26
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