- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
联诚精密(002921) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,747.40 | 96,759.39 | 62,883.35 | 30,875.40 | |
收到的税费返还 | 6,268.26 | 3,583.66 | 2,399.13 | 1,207.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.92 | 3,070.29 | 2,572.16 | 396.86 | |
经营活动现金流入小计 | 134,031.57 | 103,413.34 | 67,854.63 | 32,479.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,532.64 | 70,215.12 | 48,501.81 | 27,142.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,245.11 | 17,804.85 | 12,420.19 | 6,916.83 | |
支付的各项税费 | 3,104.51 | 2,003.60 | 1,527.22 | 385.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,845.65 | 6,951.85 | 4,470.89 | 2,645.86 | |
经营活动现金流出小计 | 123,727.91 | 96,975.42 | 66,920.11 | 37,090.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,303.66 | 6,437.92 | 934.52 | -4,610.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,187.02 | 1,239.52 | 739.52 | 739.52 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10.40 | 4.24 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.41 | 48.25 | 37.60 | 19.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85.28 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,380.11 | 1,292.01 | 777.11 | 758.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,763.54 | 12,714.87 | 6,511.17 | 5,062.54 | |
投资所支付的现金 | 30,670.17 | 26,232.05 | 23,532.05 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.49 | 21.21 | 21.21 | 1.49 | |
投资活动现金流出小计 | 45,435.20 | 38,968.13 | 30,064.43 | 8,064.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,055.09 | -37,676.12 | -29,287.32 | -7,305.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,340.98 | 40,340.98 | 40,340.98 | 40,340.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,012.52 | 36,485.61 | 23,717.16 | 17,352.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,631.00 | 76,826.59 | 64,058.14 | 57,693.47 | |
偿还债务支付的现金 | 32,899.00 | 25,050.00 | 14,885.00 | 4,880.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,026.56 | 5,873.17 | 5,399.59 | 372.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,664.19 | 12,128.59 | 5,821.52 | 504.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,589.75 | 43,051.76 | 26,106.11 | 5,757.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,041.25 | 33,774.84 | 37,952.04 | 51,935.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.94 | 496.74 | 192.49 | -50.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,935.76 | 3,033.37 | 9,791.73 | 39,970.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,507.31 | 17,507.31 | 17,507.31 | 17,507.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,443.07 | 20,540.68 | 27,299.04 | 57,477.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,876.06 | -- | 2,818.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38.62 | -- | 49.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,791.68 | -- | 4,222.64 | -- | |
无形资产摊销 | 362.55 | -- | 167.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 928.86 | -- | 491.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.56 | -- | -80.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 291.74 | -- | -0.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -48.21 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,002.14 | -- | 1,749.03 | -- | |
投资损失 | -440.60 | -- | -56.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -431.95 | -- | -248.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 583.91 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -634.12 | -- | -517.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,259.17 | -- | -4,092.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,162.07 | -- | -3,834.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,303.66 | -- | 934.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,443.07 | -- | 27,299.04 | -- | |
现金的期初余额 | 17,507.31 | -- | 17,507.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,935.76 | -- | 9,791.73 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |