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| 联诚精密(002921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,481.38 | 51,079.47 | 33,821.70 | 16,264.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,740.88 | 2,004.39 | 1,401.05 | 810.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.89 | 2,029.16 | 1,681.64 | 1,485.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,923.16 | 55,113.03 | 36,904.38 | 18,560.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,495.71 | 35,735.99 | 23,214.41 | 11,958.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,041.85 | 9,895.74 | 6,846.31 | 3,486.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,376.22 | 2,031.91 | 1,124.17 | 919.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,836.83 | 5,962.80 | 3,354.73 | 1,718.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,750.62 | 53,626.44 | 34,539.62 | 18,082.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,172.54 | 1,486.58 | 2,364.77 | 478.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.61 | 292.26 | 257.26 | 256.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,099.52 | 7,865.87 | 7,830.87 | 330.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,225.93 | 3,903.75 | 3,266.17 | 2,276.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,225.93 | 3,903.75 | 3,266.17 | 2,276.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,873.59 | 3,962.12 | 4,564.70 | -1,946.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,078.76 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,078.76 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,799.95 | 14,025.00 | 14,025.00 | 5.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,536.96 | 2,321.87 | 813.53 | 379.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,239.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,576.01 | 16,346.87 | 14,838.53 | 384.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,497.24 | -5,346.87 | -3,838.53 | -384.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.16 | 15.92 | -10.79 | -17.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,586.05 | 117.75 | 3,080.14 | -1,870.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,405.77 | 9,405.77 | 9,405.77 | 16,905.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,991.82 | 9,523.52 | 12,485.91 | 15,035.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,568.06 | -- | 2,442.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.88 | -- | 78.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.55 | -- | 2,717.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.23 | -- | 181.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 917.49 | -- | 521.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 437.04 | -- | 316.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.58 | -- | -0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,299.08 | -- | 814.24 | -- | |
| 投资损失 | -75.16 | -- | -40.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.64 | -- | -312.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -224.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,211.22 | -- | -252.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,082.88 | -- | -1,450.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 663.87 | -- | -2,650.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,172.54 | -- | 2,364.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,991.82 | -- | 12,485.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,405.77 | -- | 9,405.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,586.05 | -- | 3,080.14 | -- | |
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