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| 联诚精密(002921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,694.51 | 83,594.45 | 56,713.27 | 29,868.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,479.73 | 2,294.03 | 1,547.12 | 938.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.25 | 1,919.64 | 1,295.25 | 490.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,152.49 | 87,808.12 | 59,555.63 | 31,298.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,235.70 | 56,685.08 | 38,033.51 | 21,670.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,364.09 | 15,606.98 | 11,031.25 | 6,137.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,185.57 | 2,455.69 | 1,921.30 | 874.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,911.20 | 5,693.08 | 3,420.92 | 1,575.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,696.57 | 80,440.82 | 54,406.98 | 30,257.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,455.92 | 7,367.30 | 5,148.65 | 1,041.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,491.36 | 13,962.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.01 | 311.01 | 125.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,259.96 | 949.86 | 773.76 | 736.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,062.70 | 15,223.30 | 899.06 | 736.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,711.24 | 4,506.12 | 4,032.98 | 1,996.79 | |
| 投资所支付的现金 | 22,532.28 | 21,003.87 | 5,021.00 | 2,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,455.60 | 9,512.04 | 3,447.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,747.51 | 0.07 | 1,138.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,446.63 | 35,022.10 | 13,639.77 | 4,036.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,383.93 | -19,798.80 | -12,740.71 | -3,300.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,962.03 | 47,559.99 | 36,755.61 | 24,836.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,593.64 | 47,559.99 | 36,755.61 | 24,836.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,685.63 | 28,414.69 | 15,912.50 | 10,417.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,788.92 | 5,491.88 | 4,909.48 | 216.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,302.85 | 7,803.48 | 3,643.48 | 155.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,777.40 | 41,710.05 | 24,465.47 | 10,789.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,816.23 | 5,849.94 | 12,290.14 | 14,046.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.08 | -16.90 | 45.85 | -189.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,172.86 | -6,598.46 | 4,743.93 | 11,598.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,443.07 | 20,443.07 | 20,443.07 | 20,443.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,270.22 | 13,844.61 | 25,187.00 | 32,041.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 581.70 | -- | -67.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 540.29 | -- | 374.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,897.67 | -- | 4,807.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.21 | -- | 187.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.68 | -- | 411.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 230.53 | -- | 251.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.92 | -- | 19.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 426.12 | -- | 563.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,599.45 | -- | 1,738.38 | -- | |
| 投资损失 | -871.44 | -- | -588.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 784.61 | -- | -54.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -851.50 | -- | -57.89 | -- | |
| 存货的减少 | 5,947.21 | -- | 6,458.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,830.89 | -- | -977.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,345.77 | -- | -8,021.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,455.92 | -- | 5,148.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,270.22 | -- | 25,187.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,443.07 | -- | 20,443.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,172.86 | -- | 4,743.93 | -- | |
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