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| 联诚精密(002921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,125.10 | 85,447.16 | 55,654.26 | 26,959.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,800.16 | 2,147.02 | 1,360.08 | 558.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,310.47 | 1,266.14 | 790.15 | 447.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,235.73 | 88,860.32 | 57,804.48 | 27,966.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,140.89 | 63,981.72 | 38,335.73 | 17,842.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,404.47 | 15,498.57 | 9,640.99 | 4,399.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,751.38 | 3,070.90 | 2,301.20 | 451.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,857.86 | 5,208.46 | 3,188.63 | 1,755.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,154.59 | 87,759.66 | 53,466.54 | 24,448.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.13 | 1,100.66 | 4,337.94 | 3,517.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,699.26 | 5,699.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.80 | 53.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 636.81 | 298.44 | 172.75 | 168.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.86 | 34.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,389.87 | 6,086.36 | 207.62 | 168.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,911.87 | 12,779.71 | 10,044.79 | 5,651.82 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 965.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,880.36 | 18,783.06 | 15,048.14 | 10,651.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,490.49 | -12,696.70 | -14,840.52 | -10,483.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,674.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,074.05 | 18,345.00 | 16,380.00 | 9,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.00 | 1,184.09 | 1,184.09 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,744.05 | 23,029.09 | 21,064.09 | 12,554.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,655.91 | 17,153.41 | 15,153.41 | 10,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,413.99 | 4,242.39 | 3,814.30 | 285.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.54 | 145.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,583.44 | 21,540.80 | 18,987.71 | 11,065.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,160.61 | 1,488.28 | 2,076.37 | 1,488.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.44 | -45.02 | -29.18 | 38.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,365.19 | -10,152.77 | -8,455.38 | -5,438.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,872.50 | 22,872.50 | 22,872.50 | 22,872.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,507.31 | 12,719.73 | 14,417.12 | 17,433.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,138.27 | -- | 4,751.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.52 | -- | 215.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,598.85 | -- | 3,620.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.30 | -- | 180.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 904.41 | -- | 441.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.37 | -- | 132.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.43 | -- | 123.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,350.87 | -- | 1,332.36 | -- | |
| 投资损失 | -50.76 | -- | -48.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 442.92 | -- | -8.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,909.48 | -- | -12,979.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,907.86 | -- | -2,825.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,943.44 | -- | 9,276.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81.13 | -- | 4,337.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,507.31 | -- | 14,417.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,872.50 | -- | 22,872.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,365.19 | -- | -8,455.38 | -- | |
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