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| 联诚精密(002921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,266.70 | 46,294.79 | 28,560.67 | 13,893.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,015.52 | 1,420.86 | 808.11 | 478.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.67 | 2,918.43 | 1,634.40 | 484.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,441.89 | 50,634.09 | 31,003.18 | 14,856.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,661.73 | 33,994.57 | 21,317.45 | 11,031.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,219.59 | 10,012.51 | 6,590.53 | 3,489.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,668.22 | 2,897.94 | 2,172.37 | 824.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,907.46 | 3,220.76 | 2,040.00 | 924.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,457.01 | 50,125.77 | 32,120.35 | 16,269.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,984.89 | 508.31 | -1,117.18 | -1,412.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 22,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.20 | 371.26 | 245.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.53 | 315.06 | 171.06 | 170.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,041.73 | 23,186.32 | 10,416.57 | 170.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,835.10 | 6,816.25 | 4,552.54 | 1,009.70 | |
| 投资所支付的现金 | 39,500.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,335.10 | 38,816.25 | 24,552.54 | 11,009.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,293.37 | -15,629.92 | -14,135.97 | -10,838.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,933.65 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,433.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,933.65 | 16,433.65 | 14,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,960.00 | 14,460.00 | 14,455.00 | 1,955.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,409.30 | 3,099.27 | 736.76 | 371.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.53 | 525.00 | 525.00 | 427.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,911.83 | 18,084.27 | 15,716.76 | 2,753.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,978.18 | -1,650.62 | -1,716.76 | -2,753.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.59 | -11.65 | -24.25 | -29.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,312.25 | -16,783.88 | -16,994.16 | -15,034.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,718.02 | 26,718.02 | 26,718.02 | 26,718.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,405.77 | 9,934.13 | 9,723.86 | 11,683.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,457.35 | -- | 2,711.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.14 | -- | 166.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,934.29 | -- | 2,435.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.55 | -- | 132.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,011.77 | -- | 468.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 256.99 | -- | 212.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.07 | -- | 7.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,475.29 | -- | 710.38 | -- | |
| 投资损失 | -609.82 | -- | -314.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.77 | -- | -281.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.79 | -- | 23.18 | -- | |
| 存货的减少 | -6,000.96 | -- | -3,935.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,964.30 | -- | -2,995.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,173.51 | -- | -457.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,984.89 | -- | -1,117.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,405.77 | -- | 9,723.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,718.02 | -- | 26,718.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,312.25 | -- | -16,994.16 | -- | |
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