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宇晶股份(002943) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,241.42 | -- | 17,225.73 | ||
收到的税费返还 | 151.92 | -- | 2.52 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.84 | -- | 12.24 | ||
经营活动现金流入小计 | 48,908.18 | -- | 17,240.49 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,382.40 | -- | 12,316.40 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,413.54 | -- | 1,615.08 | ||
支付的各项税费 | 2,319.78 | -- | 1,093.62 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.18 | -- | 736.89 | ||
经营活动现金流出小计 | 38,309.89 | -- | 15,761.99 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,598.28 | 2,427.86 | 1,478.51 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,030.00 | -- | 2,930.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 22.83 | -- | 9.42 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | 8.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 8,060.83 | -- | 2,947.41 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,477.95 | -- | 1,711.59 | ||
投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | 2,900.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 10,477.95 | -- | 4,611.59 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,417.12 | -2,562.67 | -1,664.18 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,600.00 | -- | 3,600.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158.73 | -- | 162.40 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,758.73 | -- | 3,762.40 | ||
偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | -- | 2,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,129.48 | -- | 37.67 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.29 | -- | 84.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,732.77 | -- | 2,621.87 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,974.04 | -1,326.65 | 1,140.53 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,207.12 | -1,461.47 | 954.86 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,015.67 | -- | 3,015.67 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,222.79 | -- | 3,970.53 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,480.28 | -- | 1,280.94 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 632.31 | -- | 770.73 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 573.20 | -- | 269.67 | ||
无形资产摊销 | 41.79 | -- | 19.71 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.36 | ||
固定资产报废损失 | -4.36 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 98.34 | -- | 29.94 | ||
投资损失 | -22.83 | -- | -9.42 | ||
递延所得税资产减少 | -2.32 | -- | -14.56 | ||
递延所得税负债增加 | -10.71 | -- | -10.71 | ||
存货的减少 | -11,236.50 | -- | -7,946.15 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,373.87 | -- | -123.80 | ||
经营性应付项目的增加 | 15,422.95 | -- | 7,216.51 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 10,598.28 | -- | 1,478.51 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,221.79 | -- | 3,970.53 | ||
现金的期初余额 | 3,015.67 | -- | 3,015.67 | ||
现金等价物的期末余额 | 1.00 | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,207.12 | -- | 954.86 |
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