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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,664.61 | -- | 19,659.99 | 7,884.75 | |
| 收到的税费返还 | 170.52 | -- | 33.56 | 33.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.73 | -- | 2,730.47 | 2,660.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,121.87 | -- | 22,424.01 | 10,578.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,676.96 | -- | 14,979.37 | 9,565.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,727.54 | -- | 2,158.15 | 1,229.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,378.67 | -- | 1,970.70 | 1,035.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.30 | -- | 1,337.78 | 509.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,996.47 | -- | 20,446.00 | 12,339.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,125.40 | 643.54 | 1,978.02 | -1,760.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.37 | -- | 9.19 | 9.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | -- | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,218.62 | -- | 3,209.21 | 3,209.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,557.47 | -- | 4,431.37 | 3,856.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | -- | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,757.47 | -- | 7,631.37 | 7,056.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,538.86 | -6,055.12 | -4,422.16 | -3,847.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,441.34 | -- | 410.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.00 | -- | 410.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,441.34 | -- | 1,410.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.46 | -- | 4.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.90 | -- | 85.31 | 23.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 816.36 | -- | 89.80 | 23.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,624.98 | 1,765.12 | 1,320.20 | -23.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,211.52 | -3,646.45 | -1,123.95 | -5,631.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,222.79 | -- | 7,222.79 | 7,222.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,434.32 | -- | 6,098.85 | 1,591.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,807.02 | -- | 6,585.75 | 3,690.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.32 | -- | 419.68 | 70.70 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 745.70 | -- | 368.20 | 183.57 | |
| 无形资产摊销 | 111.08 | -- | 55.08 | 27.42 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.27 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.90 | -- | 8.56 | 2.29 | |
| 投资损失 | -17.37 | -- | -9.19 | -9.19 | |
| 递延所得税资产减少 | -679.46 | -- | -426.77 | -383.91 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,927.01 | -- | 1,597.47 | -1,844.14 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,599.54 | -- | -4,546.80 | -4,434.01 | |
| 经营性应付项目的增加 | -724.63 | -- | -2,074.00 | 936.23 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,125.40 | -- | 1,978.02 | -1,760.58 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,434.32 | -- | 6,098.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,221.79 | -- | 7,222.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,211.52 | -- | -1,123.95 | -- | |
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