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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,525.59 | 23,149.36 | 20,130.41 | 11,830.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.05 | 22.05 | 31.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,899.04 | 1,198.21 | 552.93 | 991.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,424.63 | 24,369.61 | 20,705.39 | 12,853.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,868.82 | 21,829.60 | 15,873.54 | 7,760.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,152.44 | 3,612.18 | 2,430.60 | 1,280.39 | |
| 支付的各项税费 | 1,321.14 | 1,032.66 | 839.37 | 814.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.07 | 1,714.10 | 1,038.48 | 923.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,207.46 | 28,188.55 | 20,182.00 | 10,779.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,782.83 | -3,818.93 | 523.39 | 2,073.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,300.00 | 40,500.00 | 29,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.68 | 253.67 | 198.59 | 103.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,567.89 | 19.86 | 17.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,143.57 | 40,773.54 | 29,216.42 | 2,603.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,361.46 | 9,730.21 | 5,846.35 | 3,654.24 | |
| 投资所支付的现金 | 52,300.00 | 45,500.00 | 32,500.00 | 17,384.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 895.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,556.78 | 55,230.21 | 38,346.35 | 21,038.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,413.21 | -14,456.68 | -9,129.93 | -18,435.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 43.60 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 43.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 597.22 | 575.44 | 39.70 | 23.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,597.22 | 1,575.44 | 1,039.70 | 23.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,597.22 | -1,575.44 | -1,039.70 | 20.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,793.26 | -19,851.05 | -9,646.24 | -16,341.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,680.95 | 26,680.95 | 26,680.95 | 26,680.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,887.69 | 6,829.90 | 17,034.71 | 10,339.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -512.75 | -- | -633.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,211.73 | -- | 694.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,293.33 | -- | 399.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.92 | -- | 84.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 278.76 | -- | 57.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,055.92 | -- | -17.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.83 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.48 | -- | 31.46 | -- | |
| 投资损失 | -275.68 | -- | -198.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.94 | -- | -87.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,406.85 | -- | -655.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,598.40 | -- | -2,994.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,510.11 | -- | 3,840.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,782.83 | -- | 523.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,887.69 | -- | 17,034.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,680.95 | -- | 26,680.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,793.26 | -- | -9,646.24 | -- | |
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