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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,887.09 | 18,696.41 | 10,908.23 | 5,104.78 | |
| 收到的税费返还 | 45.04 | 735.07 | 714.85 | 387.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.92 | 1,085.83 | 688.48 | 1,214.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,984.05 | 20,517.31 | 12,311.57 | 6,707.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,845.10 | 17,106.84 | 11,789.60 | 9,263.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,630.08 | 3,394.83 | 2,354.17 | 1,412.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,535.16 | 2,763.05 | 2,480.61 | 325.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,281.85 | 2,744.72 | 3,325.99 | 1,491.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,292.19 | 26,009.44 | 19,950.37 | 12,494.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,308.14 | -5,492.13 | -7,638.80 | -5,787.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,000.00 | 52,100.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.02 | 437.31 | 390.17 | 67.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.21 | 140.14 | 33.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,950.23 | 52,677.45 | 45,423.80 | 10,067.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,275.55 | 9,029.49 | 3,321.42 | 2,420.13 | |
| 投资所支付的现金 | 76,000.00 | 73,100.00 | 50,000.00 | 25,335.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,275.55 | 82,129.49 | 53,321.42 | 27,755.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,325.32 | -29,452.04 | -7,897.62 | -17,687.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,540.30 | 1,535.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.06 | 1,013.78 | 1,003.96 | 1.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.14 | 195.38 | 128.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,660.21 | 2,709.15 | 1,632.16 | 1.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119.91 | -1,174.15 | -1,597.16 | 33.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,753.37 | -36,118.33 | -17,133.58 | -23,441.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,434.32 | 42,434.38 | 42,434.32 | 42,434.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,680.95 | 6,316.05 | 25,300.73 | 18,992.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,498.98 | -- | 2,083.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.93 | -- | -320.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.95 | -- | 468.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.41 | -- | 77.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.45 | -- | 30.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.00 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262.72 | -- | 33.01 | -- | |
| 投资损失 | -810.02 | -- | -390.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.72 | -- | 41.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,402.28 | -- | -104.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,398.45 | -- | -3,204.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,918.41 | -- | -6,353.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,308.14 | -- | -7,638.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,680.95 | -- | 25,300.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,434.32 | -- | 42,434.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,753.37 | -- | -17,133.58 | -- | |
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