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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,613.63 | 29,002.19 | 20,856.52 | 12,391.00 | |
| 收到的税费返还 | 548.83 | 770.63 | 735.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.82 | 5,431.86 | 1,131.34 | 630.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,611.28 | 35,204.68 | 22,723.51 | 13,021.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,026.77 | 28,112.46 | 18,954.51 | 11,114.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,738.72 | 6,834.05 | 4,464.30 | 2,331.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,048.55 | 1,717.99 | 775.13 | 318.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,738.74 | 5,646.04 | 2,742.90 | 1,342.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,552.78 | 42,310.53 | 26,936.84 | 15,105.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,941.50 | -7,105.85 | -4,213.33 | -2,084.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.15 | 20.46 | 8.84 | 7.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,356.74 | 5,877.30 | 2,004.30 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,574.89 | 15,397.76 | 7,013.14 | 4,011.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,044.55 | 4,401.82 | 1,969.17 | 1,348.73 | |
| 投资所支付的现金 | 11,210.92 | 9,500.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,255.47 | 13,901.82 | 6,969.17 | 5,348.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,680.59 | 1,495.94 | 43.97 | -1,337.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,648.49 | 1,125.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,034.52 | 1,125.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,908.54 | 23,490.00 | 14,590.00 | 6,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,557.03 | 24,615.00 | 15,490.00 | 6,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,372.80 | 11,944.00 | 3,966.85 | 1,389.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 723.53 | 440.17 | 185.07 | 114.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,283.37 | 12,384.17 | 4,151.92 | 1,504.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,273.66 | 12,230.83 | 11,338.08 | 4,885.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,651.58 | 6,620.91 | 7,168.72 | 1,463.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,399.97 | 8,497.83 | 8,399.97 | 8,399.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,051.55 | 15,118.74 | 15,568.69 | 9,863.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,718.97 | -- | 4,446.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,156.92 | -- | 406.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,277.13 | -- | 1,669.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.12 | -- | 94.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.75 | -- | 91.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,332.10 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 738.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.07 | -- | -10.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -944.32 | -- | -57.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 293.56 | -- | 131.87 | -- | |
| 存货的减少 | -14,456.32 | -- | -8,079.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,832.02 | -- | -12,114.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,437.06 | -- | 9,208.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,444.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,941.50 | -- | -4,213.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,051.55 | -- | 15,568.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,399.97 | -- | 8,399.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,651.58 | -- | 7,168.72 | -- | |
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