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| 宇晶股份(002943) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,872.88 | 59,139.21 | 39,599.16 | 12,100.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,384.43 | 1,305.77 | 928.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,481.72 | 2,902.46 | 1,361.65 | 1,464.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,739.03 | 63,347.43 | 41,888.85 | 13,565.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,586.43 | 47,390.27 | 30,786.23 | 13,421.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,779.95 | 12,768.08 | 7,141.22 | 2,923.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,819.54 | 3,417.02 | 2,289.79 | 1,215.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,136.16 | 6,265.42 | 5,049.64 | 3,598.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,322.08 | 69,840.79 | 45,266.89 | 21,158.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,583.06 | -6,493.35 | -3,378.03 | -7,593.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,042.93 | 4,025.31 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.36 | 2.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.41 | 742.43 | 521.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,018.34 | 4,780.11 | 1,523.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,350.41 | 27,097.74 | 18,489.19 | 4,809.44 | |
| 投资所支付的现金 | 10,822.37 | 6,563.34 | 3,550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,175.72 | 33,664.02 | 22,042.14 | 4,809.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,157.38 | -28,883.91 | -20,518.17 | -4,809.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,031.41 | 6,884.29 | 3,960.00 | 1,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,960.00 | 1,080.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,531.70 | 27,395.48 | 17,184.23 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,563.10 | 34,279.77 | 21,144.23 | 12,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,988.54 | 20,956.34 | 17,735.00 | 13,600.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.67 | 618.49 | 347.87 | 1,160.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 423.62 | 2,060.24 | 2,056.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,215.84 | 23,635.07 | 20,139.59 | 14,761.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,347.27 | 10,644.70 | 1,004.64 | -2,181.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,374.41 | -24,732.57 | -22,891.56 | -14,584.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,051.55 | 43,051.55 | 43,051.55 | 44,848.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,677.14 | 18,318.98 | 20,159.98 | 30,264.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,298.84 | -- | 6,876.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,405.20 | -- | 1,645.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,464.32 | -- | 2,202.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.61 | -- | 91.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 826.18 | -- | 436.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,014.46 | -- | 911.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.37 | -- | 41.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.82 | -- | 49.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,875.22 | -- | 359.67 | -- | |
| 投资损失 | 5.25 | -- | -39.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,295.39 | -- | -379.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 761.78 | -- | -37.74 | -- | |
| 存货的减少 | -27,164.41 | -- | -7,066.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,598.35 | -- | -33,550.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,107.53 | -- | 25,005.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,021.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,583.06 | -- | -3,378.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,677.14 | -- | 20,159.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,051.55 | -- | 43,051.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,374.41 | -- | -22,891.56 | -- | |
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