华阳国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华阳国际(002949) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,391.9519,687.81
收到的税费返还--47.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,938.05300.66
经营活动现金流入小计53,330.0120,035.92
购买商品、接受劳务支付的现金4,923.242,317.90
支付给职工以及为职工支付的现金26,256.2712,750.81
支付的各项税费4,330.053,300.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,454.862,387.00
经营活动现金流出小计39,964.4320,756.63
经营活动产生的现金流量净额13,365.58-720.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--68,410.00
取得投资收益所收到的现金916.33389.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.17139.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金191,924.00--
投资活动现金流入小计192,854.5068,939.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金608.89365.15
投资所支付的现金--83,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,338.97200.00
支付的其他与投资活动有关的现金205,556.00--
投资活动现金流出小计207,503.8684,265.15
投资活动产生的现金流量净额-14,649.36-15,325.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,744.003,744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,548.993,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,292.996,744.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,774.3554.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金116.8311.04
筹资活动现金流出小计4,891.182,065.42
筹资活动产生的现金流量净额3,401.814,678.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,118.03-11,367.85
加:期初现金及现金等价物余额16,291.9016,292.82
六、期末现金及现金等价物余额18,409.934,924.96
附注
净利润9,621.513,115.68
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-301.78247.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧753.38388.11
无形资产摊销297.51149.67
长期待摊费用摊销658.29336.18
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.10--
固定资产报废损失--0.70
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用133.07164.17
投资损失-975.93-402.07
递延所得税资产减少50.97-21.04
递延所得税负债增加----
存货的减少-67.74--
经营性应收项目的减少-2,284.11-3,164.67
经营性应付项目的增加5,359.00-1,535.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2.30--
经营活动产生现金流量净额13,365.58-720.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,409.934,924.96
现金的期初余额16,291.9016,292.82
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,118.03-11,367.85
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