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华阳国际(002949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,391.95 | 19,687.81 | |||
收到的税费返还 | -- | 47.44 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.05 | 300.66 | |||
经营活动现金流入小计 | 53,330.01 | 20,035.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,923.24 | 2,317.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,256.27 | 12,750.81 | |||
支付的各项税费 | 4,330.05 | 3,300.91 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,454.86 | 2,387.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 39,964.43 | 20,756.63 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,365.58 | -720.71 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 68,410.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 916.33 | 389.72 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.17 | 139.72 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,924.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 192,854.50 | 68,939.43 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 608.89 | 365.15 | |||
投资所支付的现金 | -- | 83,700.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,338.97 | 200.00 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 205,556.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 207,503.86 | 84,265.15 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,649.36 | -15,325.72 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,744.00 | 3,744.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,548.99 | 3,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 8,292.99 | 6,744.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,774.35 | 54.38 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.83 | 11.04 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,891.18 | 2,065.42 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,401.81 | 4,678.58 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,118.03 | -11,367.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,291.90 | 16,292.82 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,409.93 | 4,924.96 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,621.51 | 3,115.68 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -301.78 | 247.84 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753.38 | 388.11 | |||
无形资产摊销 | 297.51 | 149.67 | |||
长期待摊费用摊销 | 658.29 | 336.18 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.10 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | 0.70 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 133.07 | 164.17 | |||
投资损失 | -975.93 | -402.07 | |||
递延所得税资产减少 | 50.97 | -21.04 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -67.74 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -2,284.11 | -3,164.67 | |||
经营性应付项目的增加 | 5,359.00 | -1,535.29 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 2.30 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 13,365.58 | -720.71 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 18,409.93 | 4,924.96 | |||
现金的期初余额 | 16,291.90 | 16,292.82 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,118.03 | -11,367.85 |
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