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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,785.83 | 94,366.69 | 49,142.97 | 16,404.25 | |
| 收到的税费返还 | 283.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,160.13 | 13,155.39 | 8,739.81 | 807.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,229.89 | 107,522.08 | 57,882.77 | 17,211.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,434.48 | 30,670.93 | 12,516.30 | 7,204.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,091.83 | 63,944.17 | 42,356.90 | 23,103.13 | |
| 支付的各项税费 | 10,525.20 | 6,515.17 | 4,564.37 | 1,554.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,213.71 | 11,019.45 | 7,161.29 | 1,280.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,265.21 | 112,149.71 | 66,598.86 | 33,142.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,964.68 | -4,627.63 | -8,716.08 | -15,931.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 907.20 | 692.58 | 348.15 | 176.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,031.08 | 3.21 | 2.87 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318,684.00 | 235,274.00 | 167,624.00 | 104,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,622.28 | 235,969.78 | 167,975.03 | 104,403.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,840.69 | 18,591.91 | 15,885.31 | 14,262.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367,531.00 | 269,591.00 | 159,209.00 | 110,829.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,371.69 | 288,182.91 | 175,094.31 | 125,091.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,749.41 | -52,213.13 | -7,119.29 | -20,688.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 44,334.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,188.72 | 7,009.21 | 6,461.91 | 5,901.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,188.72 | 51,343.21 | 6,461.91 | 5,901.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237.30 | 158.20 | 79.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,161.93 | 4,089.15 | 3,854.40 | 19.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.61 | 160.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,614.84 | 4,408.22 | 3,933.50 | 19.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,573.88 | 46,934.99 | 2,528.40 | 5,882.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.59 | -35.23 | -6.38 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,749.55 | -9,941.00 | -13,313.35 | -30,737.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,169.77 | 40,169.77 | 40,169.77 | 40,169.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,919.32 | 30,228.77 | 26,856.42 | 9,432.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,119.57 | -- | 4,198.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,511.28 | -- | 1,257.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,602.92 | -- | 1,287.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.55 | -- | 570.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,623.68 | -- | 763.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.42 | -- | 3.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -218.92 | -- | -211.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.54 | -- | 102.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,176.03 | -- | -135.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -590.76 | -- | -493.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.78 | -- | 15.32 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,645.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,815.66 | -- | -20,373.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,957.73 | -- | 2,755.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.95 | -- | -100.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,964.68 | -- | -8,716.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,919.32 | -- | 26,856.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,169.77 | -- | 40,169.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,749.55 | -- | -13,313.35 | -- | |
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