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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,746.23 | 61,529.67 | 36,647.04 | 14,025.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,928.19 | 2,120.43 | 1,118.89 | 431.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,674.42 | 63,650.10 | 37,765.93 | 14,457.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,158.96 | 16,661.57 | 9,932.45 | 6,500.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,880.39 | 48,376.06 | 31,533.88 | 16,380.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,520.71 | 4,127.44 | 3,279.52 | 1,945.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,508.94 | 4,604.73 | 3,349.52 | 1,487.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,068.99 | 73,769.79 | 48,095.37 | 26,314.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,605.42 | -10,119.69 | -10,329.45 | -11,856.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,257.79 | 861.56 | 464.54 | 239.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.63 | 105.30 | 3.03 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 382,085.10 | 253,707.00 | 144,357.00 | 48,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 384,041.52 | 254,673.87 | 144,824.58 | 48,969.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,447.66 | 14,187.53 | 11,024.16 | 4,892.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 387,335.00 | 268,210.00 | 163,320.00 | 36,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,782.66 | 282,397.53 | 174,344.16 | 41,592.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,741.14 | -27,723.66 | -29,519.58 | 7,377.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,350.53 | 48,350.53 | 48,350.53 | 48,350.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 996.03 | 600.48 | 249.00 | 128.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,346.56 | 48,951.01 | 48,599.53 | 48,479.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,208.98 | 5,856.08 | 5,775.75 | 875.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 433.13 | 80.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.85 | 1,059.32 | 1,058.72 | 447.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,293.83 | 6,915.39 | 6,834.47 | 1,322.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,052.73 | 42,035.62 | 41,765.06 | 47,156.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,917.02 | 4,192.27 | 1,916.04 | 42,677.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,252.76 | 14,252.76 | 14,252.76 | 14,252.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,169.77 | 18,445.02 | 16,168.79 | 56,929.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,842.52 | -- | 3,989.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,411.32 | -- | 1,211.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,879.48 | -- | 756.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.36 | -- | 325.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 892.33 | -- | 305.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.57 | -- | -0.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -108.20 | -- | -19.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.10 | -- | 3.87 | -- | |
| 投资损失 | -957.05 | -- | -375.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -601.85 | -- | -275.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 419.54 | -- | -196.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,160.67 | -- | -11,108.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,214.44 | -- | -4,971.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.47 | -- | 26.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,605.42 | -- | -10,329.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,169.77 | -- | 16,168.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,252.76 | -- | 14,252.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,917.02 | -- | 1,916.04 | -- | |
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