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| 华阳国际(002949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,323.46 | 23,904.35 | |||
| 收到的税费返还 | 5.30 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,861.17 | 11,947.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 62,189.93 | 35,851.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,091.71 | 6,356.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,019.70 | 20,561.84 | |||
| 支付的各项税费 | 2,787.93 | 1,633.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,763.67 | 16,783.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 74,663.02 | 45,334.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,473.09 | -9,483.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.53 | 208.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.78 | 22.43 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,587.27 | 46,010.95 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 144,079.57 | 46,241.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,848.49 | 4,237.05 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,110.29 | 50,773.15 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 156,958.78 | 55,010.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,879.21 | -8,768.58 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 104.45 | 82.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 104.45 | 82.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,691.25 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,008.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.12 | 670.83 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,775.37 | 670.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,670.92 | -588.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.83 | -15.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,053.04 | -18,855.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,840.84 | 63,840.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,787.80 | 44,985.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,825.07 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1,798.26 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,279.85 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 291.87 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 445.86 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.36 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.39 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -127.51 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 513.16 | -- | |||
| 投资损失 | -16.38 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 669.21 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -154.69 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,614.86 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -15,921.51 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2.80 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,473.09 | -- | |||
| 债务转为资本 | 0.20 | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | 618.32 | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 189.33 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 20,787.80 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 63,840.84 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,053.04 | -- | |||
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