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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
小熊电器(002959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,424.45 | 189,351.62 | 127,591.23 | 65,416.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.83 | 1,097.34 | 488.84 | 166.71 | |
经营活动现金流入小计 | 297,768.28 | 190,448.96 | 128,080.07 | 65,583.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,858.64 | 118,460.28 | 77,601.11 | 43,987.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,503.82 | 18,414.19 | 12,378.40 | 6,906.48 | |
支付的各项税费 | 16,916.72 | 12,073.36 | 8,450.68 | 5,524.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,849.26 | 30,744.87 | 17,778.70 | 9,530.82 | |
经营活动现金流出小计 | 257,128.44 | 179,692.69 | 116,208.89 | 65,948.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,639.84 | 10,756.27 | 11,871.17 | -365.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 531.38 | 291.94 | 198.78 | 91.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.42 | 30.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 237,973.00 | 126,120.00 | 81,320.00 | 42,450.00 | |
投资活动现金流入小计 | 238,532.80 | 126,441.94 | 81,518.78 | 42,541.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,443.07 | 11,327.17 | 5,073.91 | 1,536.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 315,973.00 | 168,032.00 | 81,320.00 | 42,450.00 | |
投资活动现金流出小计 | 338,416.07 | 179,359.17 | 86,393.91 | 43,986.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,883.27 | -52,917.23 | -4,875.13 | -1,444.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 95,446.87 | 95,446.87 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,805.20 | 1,805.20 | 1,229.53 | 181.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,533.00 | 5,080.14 | 2,452.28 | 5,531.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,785.07 | 102,332.21 | 3,681.81 | 5,712.88 | |
偿还债务支付的现金 | 2,917.33 | 2,917.33 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.17 | 33.56 | 35.42 | 16.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,234.39 | 18,748.29 | 2,940.61 | 5,456.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,225.90 | 21,699.19 | 2,976.03 | 5,473.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,559.17 | 80,633.01 | 705.78 | 239.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.90 | -67.59 | -20.96 | 16.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,328.65 | 38,404.46 | 7,680.86 | -1,553.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,253.25 | 18,253.25 | 18,253.25 | 18,253.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,581.90 | 56,657.72 | 25,934.12 | 16,699.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,818.17 | -- | -- | 5,611.40 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,114.67 | -- | -- | 1,216.46 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.66 | -- | -- | 877.19 | |
无形资产摊销 | 631.62 | -- | -- | 151.52 | |
长期待摊费用摊销 | 419.33 | -- | -- | 104.39 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.55 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 34.78 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 887.50 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | 16.69 | |
投资损失 | -531.42 | -- | -- | -91.65 | |
递延所得税资产减少 | -172.04 | -- | -- | -36.34 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,981.92 | -- | -- | 710.95 | |
经营性应收项目的减少 | -7,984.99 | -- | -- | -7,265.80 | |
经营性应付项目的增加 | 28,010.42 | -- | -- | -1,660.25 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,639.84 | -- | -- | -365.46 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,581.90 | -- | -- | 16,699.62 | |
现金的期初余额 | 18,253.25 | -- | -- | 18,253.25 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,328.65 | -- | -- | -1,553.63 |
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