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| 小熊电器(002959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,508.14 | 370,134.97 | 249,212.87 | 140,089.75 | |
| 收到的税费返还 | 891.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.71 | 5,427.00 | 3,041.81 | 1,495.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,255.55 | 375,561.97 | 252,254.68 | 141,585.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,131.08 | 190,779.90 | 131,356.00 | 69,496.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,588.46 | 42,263.92 | 29,264.23 | 15,781.21 | |
| 支付的各项税费 | 28,951.31 | 22,389.56 | 17,601.68 | 10,714.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,120.10 | 74,412.94 | 51,801.67 | 24,556.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,790.95 | 329,846.32 | 230,023.59 | 120,549.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,464.60 | 45,715.66 | 22,231.08 | 21,036.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,530.23 | 1,018.91 | 284.03 | 123.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.12 | 72.12 | 69.27 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -78.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,920.49 | 69,200.00 | 41,300.00 | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,444.08 | 70,291.04 | 41,653.29 | 28,125.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,433.09 | 35,374.92 | 27,361.33 | 13,780.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,037.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227,650.00 | 127,650.00 | 79,900.00 | 50,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,120.59 | 163,024.92 | 107,261.33 | 64,680.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,676.52 | -92,733.89 | -65,608.04 | -36,554.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,124.45 | 64.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,363.47 | 2,884.42 | 1,360.21 | 143.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,756.86 | 10,179.34 | 4,087.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,244.78 | 13,128.48 | 5,447.30 | 143.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,371.36 | 22,049.88 | 17,049.88 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,670.79 | 12,614.08 | 12,402.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,184.50 | 5,252.23 | 3,566.79 | 1,541.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,226.64 | 39,916.19 | 33,019.37 | 1,541.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,981.87 | -26,787.71 | -27,572.07 | -1,397.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.14 | 77.66 | -42.99 | -51.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,980.65 | -73,728.28 | -70,992.01 | -16,968.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,740.76 | 191,740.76 | 191,740.76 | 191,740.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,760.11 | 118,012.48 | 120,748.75 | 174,772.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,530.50 | -- | 23,674.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.07 | -- | 757.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,055.99 | -- | 5,505.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,605.11 | -- | 676.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,611.11 | -- | 1,478.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.51 | -- | -2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.10 | -- | 34.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,576.02 | -- | -1,342.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,936.65 | -- | 1,538.70 | -- | |
| 投资损失 | -2,506.14 | -- | -306.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.45 | -- | -82.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.25 | -- | -13.51 | -- | |
| 存货的减少 | -2,058.27 | -- | 13,781.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,183.91 | -- | -9,343.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,558.53 | -- | -14,589.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,464.60 | -- | 22,231.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,760.11 | -- | 120,748.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,740.76 | -- | 191,740.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,980.65 | -- | -70,992.01 | -- | |
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