报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,842.23 | 281,433.87 | 188,470.80 | 78,653.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.49 | 3,960.81 | 2,187.97 | 959.17 |
经营活动现金流入小计 | 422,187.72 | 285,394.68 | 190,658.77 | 79,612.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,861.06 | 143,114.87 | 101,600.84 | 38,057.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,489.60 | 23,877.65 | 15,547.65 | 7,462.46 |
支付的各项税费 | 22,519.23 | 17,820.68 | 11,272.72 | 6,961.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,566.92 | 35,575.91 | 20,580.49 | 8,809.88 |
经营活动现金流出小计 | 301,436.82 | 220,389.10 | 149,001.70 | 61,291.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,750.90 | 65,005.58 | 41,657.07 | 18,321.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,621.76 | 3,284.60 | 1,078.71 | 455.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | 3.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,490.00 | 194,051.00 | 119,650.00 | 44,650.00 |
投资活动现金流入小计 | 265,115.26 | 197,339.10 | 120,728.71 | 45,105.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,659.22 | 20,341.35 | 9,524.88 | 3,431.12 |
投资所支付的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,789.90 | 226,151.00 | 130,150.00 | 38,650.00 |
投资活动现金流出小计 | 335,554.12 | 246,492.35 | 139,674.88 | 42,081.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,438.86 | -49,153.24 | -18,946.16 | 3,024.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,273.94 | 10,118.60 | 9,207.02 | 1,185.02 |
筹资活动现金流入小计 | 28,273.94 | 10,118.60 | 9,207.02 | 1,185.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,687.97 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,816.30 | 9,654.74 | 7,165.50 | 897.00 |
筹资活动现金流出小计 | 64,816.30 | 21,654.74 | 18,853.47 | 897.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,542.36 | -11,536.14 | -9,646.44 | 288.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.98 | -56.00 | -31.38 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,604.70 | 4,260.20 | 13,033.08 | 21,633.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,581.90 | 47,581.90 | 47,581.90 | 47,581.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,186.60 | 51,842.10 | 60,614.98 | 69,215.05 |
附注 |
净利润 | 42,813.59 | -- | 25,413.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,751.10 | -- | 2,547.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.05 | -- | 2,777.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 354.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 709.93 | -- | 202.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 527.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -3.13 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | 3.02 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 67.30 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -1,078.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,621.76 | -- | -232.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -351.72 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 4,204.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,729.64 | -- | 2,127.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,216.07 | -- | 5,327.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 88,161.72 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 120,750.90 | -- | 41,657.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61,186.60 | -- | 60,614.98 | -- |
现金的期初余额 | 47,581.90 | -- | 47,581.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,604.70 | -- | 13,033.08 | -- |