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| 小熊电器(002959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,482.84 | 255,750.38 | 167,138.22 | 92,784.87 | |
| 收到的税费返还 | 311.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,969.82 | 3,065.24 | 1,471.06 | 708.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,763.96 | 258,815.63 | 168,609.28 | 93,492.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,370.44 | 195,559.12 | 134,047.81 | 61,401.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,462.61 | 31,677.51 | 21,248.96 | 12,409.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,199.71 | 16,064.88 | 12,416.76 | 8,395.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,616.91 | 42,333.34 | 28,878.12 | 14,348.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,649.67 | 285,634.85 | 196,591.64 | 96,554.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,114.29 | -26,819.23 | -27,982.36 | -3,061.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,205.18 | 2,319.55 | 1,562.50 | 836.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.81 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312,840.70 | 259,600.70 | 204,700.70 | 173,150.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,140.69 | 262,030.25 | 206,373.20 | 174,097.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,598.98 | 26,385.57 | 10,788.49 | 4,204.29 | |
| 投资所支付的现金 | 640.87 | 282.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,135.11 | 202,700.80 | 175,360.80 | 150,250.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,374.97 | 229,369.30 | 186,149.29 | 154,455.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,234.27 | 32,660.95 | 20,223.91 | 19,642.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,778.05 | 1,778.05 | 1,728.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,048.12 | 22,729.17 | 16,950.00 | 2,387.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,826.17 | 24,507.22 | 18,678.04 | 2,387.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,773.28 | 18,715.90 | 18,715.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,224.73 | 15,277.08 | 9,798.73 | 3,163.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,998.01 | 33,992.98 | 28,514.64 | 3,163.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,171.84 | -9,485.77 | -9,836.59 | -775.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.13 | -31.25 | -9.39 | -4.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,354.95 | -3,675.30 | -17,604.43 | 15,800.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,186.60 | 61,186.60 | 61,186.60 | 61,186.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,831.65 | 57,511.30 | 43,582.17 | 76,986.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,336.55 | -- | 13,901.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,425.52 | -- | 2,396.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,799.18 | -- | 4,863.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.64 | -- | 404.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,202.91 | -- | 632.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 706.18 | -- | 113.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 184.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 144.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,284.41 | -- | -1,562.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 347.60 | -- | -16.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,872.36 | -- | 5,495.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 207.20 | -- | -5,650.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,593.64 | -- | -50,888.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,114.29 | -- | -27,982.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,831.65 | -- | 43,582.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,186.60 | -- | 61,186.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,354.95 | -- | -17,604.43 | -- | |
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