- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
小熊电器(002959) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,168.11 | 131,299.12 | 517,508.14 | 370,134.97 | 249,212.87 |
收到的税费返还 | -- | -- | 891.69 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.63 | 1,662.28 | 7,855.71 | 5,427.00 | 3,041.81 |
经营活动现金流入小计 | 232,880.74 | 132,961.40 | 526,255.55 | 375,561.97 | 252,254.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,663.87 | 76,878.94 | 270,131.08 | 190,779.90 | 131,356.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,615.02 | 16,829.11 | 55,588.46 | 42,263.92 | 29,264.23 |
支付的各项税费 | 13,525.60 | 5,204.13 | 28,951.31 | 22,389.56 | 17,601.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,915.38 | 21,126.11 | 103,120.10 | 74,412.94 | 51,801.67 |
经营活动现金流出小计 | 249,719.87 | 120,038.30 | 457,790.95 | 329,846.32 | 230,023.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,839.12 | 12,923.10 | 68,464.60 | 45,715.66 | 22,231.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,800.93 | 768.76 | 2,530.23 | 1,018.91 | 284.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.05 | 0.39 | 72.12 | 72.12 | 69.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -78.77 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,496.21 | 38,685.21 | 152,920.49 | 69,200.00 | 41,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 96,317.19 | 39,454.36 | 155,444.08 | 70,291.04 | 41,653.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,361.32 | 6,588.36 | 42,433.09 | 35,374.92 | 27,361.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,037.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,399.22 | 50,412.37 | 227,650.00 | 127,650.00 | 79,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,760.54 | 57,000.73 | 271,120.59 | 163,024.92 | 107,261.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,443.36 | -17,546.37 | -115,676.52 | -92,733.89 | -65,608.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,124.45 | 64.72 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 310.20 | 123.94 | 3,363.47 | 2,884.42 | 1,360.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,836.90 | 5,430.94 | 17,756.86 | 10,179.34 | 4,087.09 |
筹资活动现金流入小计 | 12,147.09 | 5,554.88 | 22,244.78 | 13,128.48 | 5,447.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,148.19 | -- | 22,371.36 | 22,049.88 | 17,049.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,672.63 | 17.16 | 12,670.79 | 12,614.08 | 12,402.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,502.75 | 1,943.34 | 8,184.50 | 5,252.23 | 3,566.79 |
筹资活动现金流出小计 | 22,323.57 | 1,960.50 | 43,226.64 | 39,916.19 | 33,019.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,176.47 | 3,594.37 | -20,981.87 | -26,787.71 | -27,572.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.35 | 55.21 | 213.14 | 77.66 | -42.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,304.60 | -973.68 | -67,980.65 | -73,728.28 | -70,992.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,760.11 | 123,760.11 | 191,740.76 | 191,740.76 | 191,740.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,455.50 | 122,786.43 | 123,760.11 | 118,012.48 | 120,748.75 |
附注 | |||||
净利润 | 16,093.27 | -- | 44,530.50 | -- | 23,674.90 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,007.00 | -- | 1,745.07 | -- | 757.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,698.15 | -- | 11,055.99 | -- | 5,505.01 |
无形资产摊销 | 1,024.91 | -- | 1,605.11 | -- | 676.54 |
长期待摊费用摊销 | 1,150.53 | -- | 2,611.11 | -- | 1,478.03 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.49 | -- | 18.51 | -- | -2.13 |
固定资产报废损失 | 2.81 | -- | 55.10 | -- | 34.49 |
公允价值变动损失 | -1,731.63 | -- | -1,576.02 | -- | -1,342.75 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,522.04 | -- | 2,936.65 | -- | 1,538.70 |
投资损失 | -1,087.04 | -- | -2,506.14 | -- | -306.64 |
递延所得税资产减少 | 301.53 | -- | -268.45 | -- | -82.97 |
递延所得税负债增加 | -7.51 | -- | -50.25 | -- | -13.51 |
存货的减少 | 2,285.90 | -- | -2,058.27 | -- | 13,781.92 |
经营性应收项目的减少 | -1,656.34 | -- | -15,183.91 | -- | -9,343.44 |
经营性应付项目的增加 | -41,575.09 | -- | 24,558.53 | -- | -14,589.72 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -16,839.12 | -- | 68,464.60 | -- | 22,231.08 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 95,455.50 | -- | 123,760.11 | -- | 120,748.75 |
现金的期初余额 | 123,760.11 | -- | 191,740.76 | -- | 191,740.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,304.60 | -- | -67,980.65 | -- | -70,992.01 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |