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历年数据: 2020 2019 2018 |
小熊电器(002959) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,433.87 | 188,470.80 | 78,653.45 | 296,424.45 | 189,351.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.81 | 2,187.97 | 959.17 | 1,343.83 | 1,097.34 |
经营活动现金流入小计 | 285,394.68 | 190,658.77 | 79,612.62 | 297,768.28 | 190,448.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,114.87 | 101,600.84 | 38,057.68 | 178,858.64 | 118,460.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,877.65 | 15,547.65 | 7,462.46 | 26,503.82 | 18,414.19 |
支付的各项税费 | 17,820.68 | 11,272.72 | 6,961.47 | 16,916.72 | 12,073.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,575.91 | 20,580.49 | 8,809.88 | 34,849.26 | 30,744.87 |
经营活动现金流出小计 | 220,389.10 | 149,001.70 | 61,291.50 | 257,128.44 | 179,692.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,005.58 | 41,657.07 | 18,321.12 | 40,639.84 | 10,756.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,284.60 | 1,078.71 | 455.13 | 531.38 | 291.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | -- | -- | 28.42 | 30.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,051.00 | 119,650.00 | 44,650.00 | 237,973.00 | 126,120.00 |
投资活动现金流入小计 | 197,339.10 | 120,728.71 | 45,105.13 | 238,532.80 | 126,441.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,341.35 | 9,524.88 | 3,431.12 | 22,443.07 | 11,327.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 226,151.00 | 130,150.00 | 38,650.00 | 315,973.00 | 168,032.00 |
投资活动现金流出小计 | 246,492.35 | 139,674.88 | 42,081.12 | 338,416.07 | 179,359.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,153.24 | -18,946.16 | 3,024.01 | -99,883.27 | -52,917.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 95,446.87 | 95,446.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,805.20 | 1,805.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,118.60 | 9,207.02 | 1,185.02 | 19,533.00 | 5,080.14 |
筹资活动现金流入小计 | 10,118.60 | 9,207.02 | 1,185.02 | 116,785.07 | 102,332.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,917.33 | 2,917.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,000.00 | 11,687.97 | -- | 74.17 | 33.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,654.74 | 7,165.50 | 897.00 | 25,234.39 | 18,748.29 |
筹资活动现金流出小计 | 21,654.74 | 18,853.47 | 897.00 | 28,225.90 | 21,699.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,536.14 | -9,646.44 | 288.02 | 88,559.17 | 80,633.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.00 | -31.38 | -- | 12.90 | -67.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,260.20 | 13,033.08 | 21,633.15 | 29,328.65 | 38,404.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,581.90 | 47,581.90 | 47,581.90 | 18,253.25 | 18,253.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,842.10 | 60,614.98 | 69,215.05 | 47,581.90 | 56,657.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,413.03 | -- | 26,818.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,547.54 | -- | 1,114.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,777.19 | -- | 4,134.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 354.55 | -- | 631.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 202.23 | -- | 419.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -26.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 34.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 887.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,078.69 | -- | -531.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -232.40 | -- | -172.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,204.75 | -- | -12,981.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,127.14 | -- | -7,984.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,327.64 | -- | 28,010.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,657.07 | -- | 40,639.84 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,614.98 | -- | 47,581.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,581.90 | -- | 18,253.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,033.08 | -- | 29,328.65 | -- |
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