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嘉美包装(002969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,801.08 | 251,990.53 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.73 | 2,365.33 | |||
经营活动现金流入小计 | 330,846.81 | 254,355.86 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,646.10 | 169,863.56 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,383.06 | 19,025.88 | |||
支付的各项税费 | 24,374.11 | 18,260.31 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,256.37 | 5,904.43 | |||
经营活动现金流出小计 | 285,659.64 | 213,054.17 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 45,187.16 | 41,301.69 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.35 | 27.41 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 693.35 | 27.41 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,439.81 | 14,111.86 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,007.40 | 160.00 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 19,439.81 | 14,271.86 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,746.46 | -14,244.44 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 38,749.50 | 20,549.50 | |||
发行债券收到的现金 | 47,040.00 | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.55 | 25,758.45 | |||
筹资活动现金流入小计 | 87,332.05 | 46,307.95 | |||
偿还债务支付的现金 | 74,335.20 | 28,914.68 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,860.48 | 5,564.95 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,025.37 | 37,007.51 | |||
筹资活动现金流出小计 | 104,221.04 | 71,487.13 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,889.00 | -25,179.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.62 | 44.23 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,524.09 | 1,922.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,623.32 | 4,123.33 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,147.40 | 6,045.63 | |||
附注 | |||||
净利润 | 25,861.79 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 28.18 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,717.32 | -- | |||
无形资产摊销 | 266.62 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 281.65 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.66 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 7,096.50 | -- | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -490.54 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -25.21 | -- | |||
存货的减少 | -1,893.88 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 5,616.49 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -4,275.90 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 45,187.16 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 13,545.48 | -- | |||
现金的期初余额 | 4,123.33 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 9,422.15 | -- |
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