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| 嘉美包装(002969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,565.26 | 80,779.61 | 223,262.87 | 163,613.79 | -- |
| 收到的税费返还 | 419.70 | -- | 1,899.05 | 1,572.30 | 1,572.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.13 | 446.52 | 2,288.00 | 1,485.14 | 1,284.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,158.09 | 81,226.13 | 227,449.92 | 166,671.23 | 110,976.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,153.46 | 34,792.74 | 123,380.36 | 83,584.77 | 60,304.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,254.20 | 8,642.58 | 34,414.60 | 24,616.22 | 17,348.76 |
| 支付的各项税费 | 11,455.02 | 8,230.54 | 20,688.35 | 16,672.20 | 12,671.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.51 | 2,919.58 | 13,396.06 | 10,215.78 | 6,637.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,987.18 | 54,585.44 | 191,879.38 | 135,088.97 | 96,962.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,170.91 | 26,640.68 | 35,570.54 | 31,582.26 | 14,014.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 15,300.00 | 65,800.00 | 50,200.00 | 35,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.73 | 75.40 | 276.05 | 217.62 | 166.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.81 | -151.11 | 2,946.67 | 2,806.24 | 956.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,178.54 | 15,224.29 | 69,022.72 | 53,223.86 | 36,522.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,474.05 | 8,564.52 | 30,486.78 | 24,441.27 | 18,969.83 |
| 投资所支付的现金 | 19,480.00 | 9,700.00 | 70,474.92 | 55,174.92 | 27,474.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,954.05 | 18,264.52 | 100,961.70 | 79,616.19 | 46,444.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,775.51 | -3,040.23 | -31,938.98 | -26,392.33 | -9,922.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,530.65 | 3,322.65 | 18,810.00 | 17,263.00 | 10,306.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,530.65 | 3,322.65 | 18,810.00 | 17,263.00 | 10,306.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,920.90 | 1,875.00 | 20,740.00 | 15,415.00 | 11,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,226.50 | 22,256.30 | 2,128.86 | 1,915.53 | 1,396.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.24 | 304.77 | 12,247.49 | 11,787.42 | 8,529.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,826.65 | 24,436.07 | 35,116.34 | 29,117.95 | 21,746.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,296.00 | -21,113.42 | -16,306.34 | -11,854.95 | -11,440.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -- | 7.13 | 7.57 | 7.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,099.06 | 2,487.03 | -12,667.65 | -6,657.44 | -7,340.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,503.36 | 7,503.36 | 20,171.01 | 20,171.01 | 20,171.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,602.41 | 9,990.39 | 7,503.36 | 13,513.56 | 12,830.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,736.91 | -- | 15,429.53 | -- | 2,721.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58.70 | -- | 335.27 | -- | -1.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,787.71 | -- | 18,500.82 | -- | 9,293.84 |
| 无形资产摊销 | 228.26 | -- | 460.24 | -- | 231.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 354.91 | -- | 733.16 | -- | 369.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.94 | -- | -375.20 | -- | -188.70 |
| 固定资产报废损失 | 455.73 | -- | 763.36 | -- | 295.19 |
| 公允价值变动损失 | -57.24 | -- | -415.98 | -- | -32.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,639.79 | -- | 5,331.37 | -- | 2,601.81 |
| 投资损失 | -66.34 | -- | -158.47 | -- | -98.73 |
| 递延所得税资产减少 | 1,217.28 | -- | -1,045.37 | -- | -813.03 |
| 递延所得税负债增加 | -2,098.74 | -- | 580.08 | -- | -485.48 |
| 存货的减少 | 5,033.33 | -- | 8,675.07 | -- | 13,576.49 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,789.67 | -- | -4,468.77 | -- | 28,375.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,636.64 | -- | -10,450.60 | -- | -42,426.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -553.47 | -- | 116.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,170.91 | -- | 35,570.54 | -- | 14,014.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,602.41 | -- | 7,503.36 | -- | 12,830.51 |
| 现金的期初余额 | 7,503.36 | -- | 20,171.01 | -- | 20,171.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,099.06 | -- | -12,667.65 | -- | -7,340.50 |
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