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| 嘉美包装(002969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,350.51 | 252,264.36 | 155,693.82 | 88,021.53 | |
| 收到的税费返还 | 0.76 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,820.10 | 2,331.10 | 1,834.13 | 715.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,171.37 | 254,596.36 | 157,528.85 | 88,736.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,668.69 | 194,062.33 | 111,499.87 | 54,510.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,324.52 | 21,054.60 | 14,154.75 | 6,800.87 | |
| 支付的各项税费 | 14,714.51 | 11,614.05 | 9,357.18 | 6,233.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,568.10 | 7,445.92 | 5,817.35 | 2,259.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,275.82 | 234,176.91 | 140,829.14 | 69,803.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,895.55 | 20,419.45 | 16,699.71 | 18,932.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.53 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.40 | 315.77 | 271.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,201.93 | 315.77 | 271.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,545.46 | 23,706.34 | 12,386.60 | 8,130.81 | |
| 投资所支付的现金 | 57,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,045.46 | 23,706.34 | 12,386.60 | 8,130.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,843.53 | -23,390.57 | -12,115.11 | -8,130.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,624.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,809.00 | 13,029.00 | 6,929.00 | 1,729.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 75,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,883.87 | 88,179.00 | 6,929.00 | 1,729.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,386.10 | 29,409.00 | 11,724.00 | 3,429.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,056.90 | 2,010.46 | 1,514.84 | 735.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,200.74 | 18,145.63 | 11,324.22 | 5,673.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,643.74 | 49,565.09 | 24,563.07 | 9,838.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,240.12 | 38,613.91 | -17,634.07 | -8,109.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,292.37 | 35,642.79 | -13,049.47 | 2,692.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,127.28 | 21,127.28 | 21,127.28 | 21,127.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,419.65 | 56,770.07 | 8,077.81 | 23,820.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,392.59 | -- | 7,315.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.88 | -- | -259.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,583.38 | -- | 7,691.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.07 | -- | 222.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.87 | -- | 275.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | 51.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 312.60 | -- | 125.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -143.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,244.61 | -- | 1,461.61 | -- | |
| 投资损失 | -31.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.42 | -- | -169.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,547.66 | -- | 27.52 | -- | |
| 存货的减少 | -17,802.94 | -- | -2,606.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,279.06 | -- | -5,788.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,349.63 | -- | 7,342.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 881.28 | -- | 432.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,895.55 | -- | 16,699.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,419.65 | -- | 8,077.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,127.28 | -- | 21,127.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,292.37 | -- | -13,049.47 | -- | |
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