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| 嘉美包装(002969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,677.62 | 214,736.40 | 134,934.50 | 87,611.24 | |
| 收到的税费返还 | 10,093.13 | 8,704.36 | 7,026.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.35 | 1,747.83 | 1,451.15 | 514.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,967.10 | 225,188.59 | 143,411.70 | 88,125.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,138.36 | 166,724.82 | 105,032.83 | 65,825.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,290.18 | 23,217.36 | 16,331.50 | 8,388.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,694.91 | 8,653.59 | 4,351.42 | 3,648.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,579.88 | 9,585.97 | 7,414.89 | 1,504.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,703.33 | 208,181.74 | 133,130.64 | 79,366.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,263.77 | 17,006.86 | 10,281.06 | 8,758.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,500.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | 27,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.50 | 607.07 | 480.58 | 130.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.20 | 127.77 | 120.76 | 27.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 997.38 | 997.38 | 997.38 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,426.08 | 86,732.22 | 61,598.73 | 27,658.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,410.35 | 35,559.77 | 26,110.76 | 13,757.41 | |
| 投资所支付的现金 | 99,413.42 | 86,600.00 | 59,100.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,823.77 | 122,159.77 | 85,210.76 | 43,757.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,397.68 | -35,427.55 | -23,612.03 | -16,098.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,820.00 | 20,520.00 | 14,030.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,246.00 | 8,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,066.00 | 28,820.00 | 14,030.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,230.71 | 9,520.61 | 5,000.61 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,035.82 | 1,815.58 | 1,353.67 | 421.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,908.76 | 9,616.95 | 6,666.62 | 4,220.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,175.28 | 20,953.14 | 13,020.89 | 5,342.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,109.28 | 7,866.86 | 1,009.11 | -5,242.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.45 | -0.28 | -0.28 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,248.65 | -10,554.12 | -12,322.14 | -12,582.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,419.65 | 27,419.65 | 27,419.65 | 27,419.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,171.01 | 16,865.54 | 15,097.51 | 14,837.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,703.18 | -- | -440.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,719.52 | -- | 29.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,132.56 | -- | 7,998.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.29 | -- | 224.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.59 | -- | 352.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.29 | -- | -28.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 583.55 | -- | 95.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.25 | -- | -176.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,517.71 | -- | 2,640.87 | -- | |
| 投资损失 | -993.48 | -- | -759.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -592.65 | -- | -148.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.93 | -- | -242.63 | -- | |
| 存货的减少 | 2,159.21 | -- | -12,755.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,083.00 | -- | 36,730.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,996.23 | -- | -23,053.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 423.16 | -- | 488.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,263.77 | -- | 10,281.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,171.01 | -- | 15,097.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,419.65 | -- | 27,419.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,248.65 | -- | -12,322.14 | -- | |
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