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| 嘉美包装(002969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,762.25 | 183,543.05 | 120,343.98 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,561.82 | 2,047.84 | 1,566.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 292,324.07 | 185,590.90 | 121,910.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,537.18 | 116,740.95 | 60,056.81 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,474.53 | -- | 13,823.87 | ||
| 支付的各项税费 | 17,137.78 | 12,923.61 | 9,919.75 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,153.93 | 8,173.62 | 6,719.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 239,303.41 | 137,838.18 | 90,519.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,020.66 | 47,752.71 | 31,391.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.42 | 16.94 | 9.70 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23.42 | 16.94 | 9.70 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,250.62 | 16,867.07 | 8,981.82 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,250.62 | 16,867.07 | 8,981.82 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,227.20 | -16,850.13 | -8,972.12 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,540.00 | 23,840.00 | 12,340.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,414.48 | -- | 9,585.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,954.48 | 23,840.00 | 21,925.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 48,330.24 | 29,572.55 | 22,368.99 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,098.18 | 2,353.83 | 1,625.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,966.42 | 22,374.73 | 18,822.66 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,394.83 | 54,301.11 | 42,817.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,440.35 | -30,461.11 | -20,892.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 2.52 | 0.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,353.19 | -10,132.25 | 1,041.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,127.49 | 14,127.49 | 14,127.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,480.68 | 3,995.25 | 15,169.28 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,453.59 | -- | 5,198.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -63.08 | -- | -139.23 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,586.90 | -- | 7,765.25 | ||
| 无形资产摊销 | 440.45 | -- | 208.47 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 722.35 | -- | 138.24 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.78 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 17.86 | -- | 81.23 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 7,253.95 | -- | 3,771.71 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -437.58 | -- | -386.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -74.43 | -- | -4.30 | ||
| 存货的减少 | 4,936.81 | -- | 8,267.91 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,442.54 | -- | 28,741.60 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 8,529.59 | -- | -22,252.08 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,020.66 | -- | 31,391.28 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,480.68 | -- | 15,169.28 | ||
| 现金的期初余额 | 14,127.49 | -- | 14,127.49 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,353.19 | -- | 1,041.79 | ||
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