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| 嘉美包装(002969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,872.38 | -- | 139,641.29 | 77,165.57 | |
| 收到的税费返还 | 44.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.39 | -- | 812.36 | 173.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,880.74 | -- | 140,453.66 | 77,338.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,357.33 | -- | 91,210.79 | 48,585.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,258.89 | -- | 13,531.52 | 7,164.10 | |
| 支付的各项税费 | 15,035.92 | -- | 9,327.15 | 8,238.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,058.34 | -- | 5,488.98 | 2,669.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,710.48 | -- | 119,558.43 | 66,658.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,170.26 | 34,329.94 | 20,895.23 | 10,680.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.59 | -- | 26.88 | 11.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153.59 | -- | 26.88 | 11.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,016.69 | -- | 8,929.46 | 7,888.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,016.69 | -- | 8,929.46 | 7,888.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,863.10 | -- | -8,902.58 | -7,876.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,508.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,002.00 | -- | 8,650.00 | 5,018.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,934.61 | -- | 2,370.00 | 1,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,445.34 | -- | 11,020.00 | 6,878.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,426.82 | -- | 17,406.62 | 15,874.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,582.78 | -- | 893.80 | 778.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,223.51 | -- | 10,327.29 | 9,059.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,233.10 | -- | 28,627.70 | 25,712.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -787.76 | -- | -17,607.70 | -18,834.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,519.40 | 34,329.94 | -5,615.06 | -16,030.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,480.68 | -- | 18,480.68 | 18,480.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,000.08 | -- | 12,865.62 | 2,450.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,192.17 | -- | 6,637.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -799.79 | -- | -954.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,932.42 | -- | 7,440.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.50 | -- | 226.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.18 | -- | 131.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.53 | -- | 19.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.45 | -- | 15.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,969.74 | -- | 2,962.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.36 | -- | -65.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.08 | -- | -4.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,022.38 | -- | -2,301.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,896.03 | -- | 18,461.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,178.74 | -- | -11,674.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,170.26 | -- | 20,895.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,000.08 | -- | 12,865.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,480.68 | -- | 18,480.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,519.40 | -- | -5,615.06 | -- | |
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