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| 锐明技术(002970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,456.03 | 71,370.17 | 45,430.01 | ||
| 收到的税费返还 | 5,063.36 | 2,849.50 | 1,996.49 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,281.56 | 1,675.41 | 873.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 112,800.95 | 75,895.08 | 48,300.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,397.16 | 47,261.55 | 32,374.71 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,695.37 | 16,735.83 | 10,562.00 | ||
| 支付的各项税费 | 6,154.28 | 4,702.26 | 3,247.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,845.36 | 7,878.20 | 4,781.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 103,092.17 | 76,577.84 | 50,965.84 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,708.78 | -682.76 | -2,665.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,055.12 | 1,055.12 | 1,055.12 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.44 | 76.23 | 37.93 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,162.81 | 1,136.60 | 1,098.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,836.40 | 1,745.59 | 1,058.45 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,225.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,061.40 | 2,795.59 | 2,108.45 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,898.59 | -1,658.99 | -1,010.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,990.00 | 1,970.00 | 60.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,831.74 | 3,763.44 | 3,567.99 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.30 | 406.99 | 245.21 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,358.04 | 6,140.43 | 3,873.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,858.04 | -4,640.43 | -3,873.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.69 | 88.88 | -84.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,919.46 | -6,893.30 | -7,633.24 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,373.14 | 15,373.14 | 15,373.14 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,292.60 | 8,479.84 | 7,739.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,674.09 | 5,820.26 | 2,623.54 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,697.23 | 555.99 | 555.99 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.37 | 793.30 | 545.61 | ||
| 无形资产摊销 | 120.53 | 67.44 | 46.38 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 205.78 | 145.31 | 93.31 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.40 | -17.18 | 4.15 | ||
| 固定资产报废损失 | 30.76 | 3.22 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 255.09 | 158.43 | 105.45 | ||
| 投资损失 | -5.12 | -5.12 | -5.12 | ||
| 递延所得税资产减少 | -509.14 | -2.73 | -55.48 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,770.61 | -5,996.16 | -6,941.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,682.97 | -4,096.73 | 65.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,391.50 | 1,716.49 | 232.24 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 126.88 | 174.73 | 63.44 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,708.78 | -682.76 | -2,665.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 8,479.84 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 15,373.14 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,893.30 | -- | ||
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