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锐明技术(002970) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,940.69 | 115,028.56 | 74,390.89 | 37,492.99 | |
收到的税费返还 | 10,481.70 | 8,745.00 | 5,903.94 | 1,882.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,897.69 | 8,612.02 | 7,881.03 | 5,907.46 | |
经营活动现金流入小计 | 175,320.09 | 132,385.58 | 88,175.85 | 45,282.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,161.87 | 55,685.16 | 38,854.29 | 19,851.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,032.66 | 36,386.80 | 25,966.94 | 11,964.39 | |
支付的各项税费 | 5,338.64 | 4,088.34 | 2,949.84 | 942.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,225.26 | 16,199.80 | 18,031.86 | 11,990.04 | |
经营活动现金流出小计 | 147,758.44 | 112,360.10 | 85,802.94 | 44,748.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,561.65 | 20,025.48 | 2,372.91 | 534.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,110.00 | 3,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 321.67 | 321.67 | 321.67 | 102.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.82 | 47.04 | 47.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,371.49 | 3,478.71 | 3,368.71 | 102.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,832.25 | 6,077.88 | 4,625.74 | 1,597.95 | |
投资所支付的现金 | 9,600.19 | 8,344.75 | 4,865.55 | 4,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 558.42 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,990.87 | 14,422.63 | 9,491.29 | 5,797.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,619.38 | -10,943.92 | -6,122.58 | -5,695.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.82 | 300.82 | 55.82 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,040.57 | 22,040.57 | 22,040.57 | 6,679.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.23 | 7,295.03 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,741.62 | 29,636.42 | 22,096.39 | 6,679.48 | |
偿还债务支付的现金 | 41,885.87 | 26,341.50 | 10,808.78 | 3,543.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,344.44 | 2,186.09 | 1,664.61 | 170.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,946.44 | 22,955.56 | 15,612.07 | 3,316.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,176.75 | 51,483.15 | 28,085.46 | 7,030.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,435.13 | -21,846.73 | -5,989.06 | -350.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.07 | 531.57 | 471.30 | -7.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,189.78 | -12,233.61 | -9,267.44 | -5,518.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,627.10 | 50,627.10 | 50,627.10 | 50,627.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,437.32 | 38,393.49 | 41,359.66 | 45,108.14 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,729.08 | -- | -9,200.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,234.08 | -- | 779.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,450.71 | -- | 2,546.78 | -- | |
无形资产摊销 | 455.73 | -- | 218.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 645.66 | -- | 311.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.05 | -- | 8.34 | -- | |
固定资产报废损失 | 97.24 | -- | 8.34 | -- | |
公允价值变动损失 | 865.65 | -- | 963.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 729.73 | -- | 53.34 | -- | |
投资损失 | 853.78 | -- | -11.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -448.70 | -- | -192.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 21.35 | -- | 10.68 | -- | |
存货的减少 | 12,990.53 | -- | 8,511.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,030.80 | -- | 8,489.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,900.60 | -- | -11,374.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,036.24 | -- | 578.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,561.65 | -- | 2,372.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,437.32 | -- | 41,359.66 | -- | |
现金的期初余额 | 50,627.10 | -- | 50,627.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,189.78 | -- | -9,267.44 | -- |
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