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| 锐明技术(002970) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,525.98 | 126,065.76 | 80,568.47 | 40,614.93 | |
| 收到的税费返还 | 8,661.41 | 5,969.06 | 3,693.26 | 1,952.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.80 | 4,360.91 | 3,021.18 | 1,440.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,434.19 | 136,395.73 | 87,282.91 | 44,007.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,882.82 | 59,993.15 | 38,408.24 | 18,291.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,152.86 | 34,660.63 | 24,313.89 | 10,533.50 | |
| 支付的各项税费 | 7,082.16 | 5,040.54 | 3,504.63 | 1,938.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,551.18 | 14,532.11 | 8,031.30 | 3,888.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,669.01 | 114,226.44 | 74,258.05 | 34,651.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,765.18 | 22,169.29 | 13,024.86 | 9,356.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.47 | 158.40 | 72.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.21 | 42.34 | 36.30 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,386.68 | 240.74 | 138.91 | 39.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.79 | 6,150.36 | 4,662.75 | 1,779.69 | |
| 投资所支付的现金 | 4,703.45 | 491.72 | 349.08 | 275.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,637.24 | 6,642.09 | 5,011.84 | 2,055.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,250.57 | -6,401.35 | -4,872.92 | -2,016.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,488.00 | 33,488.00 | 20,590.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,811.97 | 3,811.97 | 3,871.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,299.97 | 37,299.97 | 24,461.53 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,020.00 | 13,420.00 | 6,530.00 | 15.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,195.94 | 4,111.59 | 3,109.66 | 153.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,938.02 | 8,508.99 | 7,849.24 | 7,491.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,153.96 | 26,040.57 | 17,488.90 | 7,660.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,146.01 | 11,259.39 | 6,972.63 | 7,339.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.39 | 120.28 | 433.91 | -240.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,046.01 | 27,147.62 | 15,558.47 | 14,439.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,437.32 | 41,437.32 | 41,437.32 | 41,437.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,483.33 | 68,584.94 | 56,995.79 | 55,876.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,822.36 | -- | 6,094.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,216.95 | -- | 673.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,088.69 | -- | 2,770.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.83 | -- | 274.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 900.81 | -- | 532.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.34 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.62 | -- | 26.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -863.88 | -- | 130.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333.95 | -- | -414.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,559.96 | -- | 557.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.71 | -- | -64.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 295.95 | -- | 42.64 | -- | |
| 存货的减少 | 265.34 | -- | 3,316.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,721.40 | -- | -3,266.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,809.07 | -- | -256.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,671.64 | -- | 1,841.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,765.18 | -- | 13,024.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,483.33 | -- | 56,995.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,437.32 | -- | 41,437.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,046.01 | -- | 15,558.47 | -- | |
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