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| 锐明技术(002970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,422.67 | 110,433.56 | 68,895.16 | 31,648.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,791.62 | 7,298.95 | 4,390.59 | 1,692.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,123.36 | 3,882.74 | 2,735.70 | 1,332.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,337.66 | 121,615.25 | 76,021.45 | 34,673.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,802.39 | 66,005.39 | 40,603.13 | 20,818.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,901.11 | 28,175.75 | 19,517.26 | 6,885.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,453.13 | 7,347.16 | 4,807.46 | 3,310.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,981.07 | 13,492.65 | 10,082.71 | 4,433.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,137.71 | 115,020.95 | 75,010.56 | 35,448.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,199.95 | 6,594.30 | 1,010.89 | -774.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,300.00 | 142,800.00 | 89,400.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.79 | 1,065.91 | 609.98 | 92.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.12 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,154.93 | 143,865.98 | 90,010.05 | 30,092.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,985.94 | 12,475.73 | 4,976.12 | 2,558.30 | |
| 投资所支付的现金 | 205,750.00 | 191,750.00 | 113,250.00 | 41,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,735.94 | 204,225.73 | 118,226.12 | 44,458.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,581.01 | -60,359.75 | -28,216.07 | -14,366.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,050.00 | 10,050.00 | 9,900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,532.01 | 7,449.58 | 7,284.91 | 34.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,719.13 | 1,665.63 | 1,453.29 | 1,259.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,851.15 | 11,715.21 | 11,338.21 | 1,294.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,801.15 | -1,665.21 | -1,438.21 | -1,294.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,036.66 | -403.93 | 26.44 | 38.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,218.87 | -55,834.60 | -28,616.95 | -16,396.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,848.23 | 110,848.23 | 110,848.23 | 110,848.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,629.37 | 55,013.63 | 82,231.29 | 94,452.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,842.49 | -- | 8,535.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,534.53 | -- | 852.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.57 | -- | 840.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 218.14 | -- | 107.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.01 | -- | 334.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.78 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 449.41 | -- | 126.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,218.10 | -- | -491.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.54 | -- | 99.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 182.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,864.78 | -- | -4,661.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,353.03 | -- | -841.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,575.11 | -- | -4,027.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 274.08 | -- | 137.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,199.95 | -- | 1,010.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,629.37 | -- | 82,231.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,848.23 | -- | 110,848.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,218.87 | -- | -28,616.95 | -- | |
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