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| 锐明技术(002970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,131.92 | 97,185.09 | 60,764.00 | 22,419.18 | |
| 收到的税费返还 | 5,796.22 | 4,541.67 | 2,589.04 | 979.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,626.41 | 3,208.09 | 2,294.40 | 1,031.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,554.54 | 104,934.85 | 65,647.45 | 24,431.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,243.84 | 53,512.13 | 33,180.43 | 19,251.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,268.55 | 23,558.76 | 15,640.13 | 5,834.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,557.97 | 7,938.61 | 5,772.11 | 3,636.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,831.87 | 11,868.42 | 6,631.31 | 3,452.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,902.23 | 96,877.92 | 61,223.98 | 32,174.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,652.31 | 8,056.93 | 4,423.47 | -7,743.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,173.00 | 4,259.37 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.76 | 33.40 | 7.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 11.49 | 11.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 413.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,247.36 | 4,717.89 | 418.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,670.50 | 2,590.04 | 1,504.34 | 511.78 | |
| 投资所支付的现金 | 8,515.50 | 8,340.50 | 4,840.50 | 267.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,186.00 | 10,930.54 | 6,344.84 | 779.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,938.64 | -6,212.65 | -5,926.37 | -779.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,880.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,480.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,480.00 | 1,590.00 | 1,560.00 | 1,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393.90 | 309.63 | 87.48 | 37.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.38 | 480.55 | 289.58 | 128.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,646.28 | 2,380.18 | 1,937.06 | 1,695.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,833.72 | 219.82 | 662.94 | -1,695.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.24 | 201.58 | -57.38 | -185.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,555.63 | 2,265.68 | -897.34 | -10,403.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,292.60 | 18,292.60 | 18,292.60 | 18,292.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,848.23 | 20,558.28 | 17,395.26 | 7,888.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,907.88 | 11,247.52 | 8,166.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 683.15 | 629.60 | 574.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,548.76 | 1,150.73 | 771.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.49 | 144.40 | 95.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.78 | 282.00 | 177.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | 0.13 | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.01 | 10.77 | 9.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 322.42 | 263.80 | 180.24 | -- | |
| 投资损失 | 297.67 | 155.15 | 98.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -671.04 | -404.09 | -329.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,118.63 | -6,837.60 | -2,120.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,114.23 | -7,193.03 | -3,655.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,795.92 | 8,008.62 | -250.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 274.08 | 174.73 | 137.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,652.31 | 8,056.93 | 4,423.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,848.23 | 20,558.28 | 17,395.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,292.60 | 18,292.60 | 18,292.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,555.63 | 2,265.68 | -897.34 | -- | |
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