财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

森麒麟

- 002984

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
森麒麟(002984) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,137.20
收到的税费返还9,220.05
收到的其他与经营活动有关的现金10,506.64
经营活动现金流入小计199,863.89
购买商品、接受劳务支付的现金145,222.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,890.49
支付的各项税费6,471.50
支付的其他与经营活动有关的现金29,644.04
经营活动现金流出小计196,228.21
经营活动产生的现金流量净额3,635.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金119,869.89
投资活动现金流入小计119,869.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,116.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金83,297.72
投资活动现金流出小计224,413.91
投资活动产生的现金流量净额-104,544.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,311.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金323,115.52
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金42,731.63
筹资活动现金流入小计416,158.17
偿还债务支付的现金269,339.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,925.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金70,648.52
筹资活动现金流出小计345,912.84
筹资活动产生的现金流量净额70,245.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,604.41
五、现金及现金等价物净增加额-29,058.60
加:期初现金及现金等价物余额48,123.11
六、期末现金及现金等价物余额19,064.51
附注
净利润13,295.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,081.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,573.64
无形资产摊销364.12
长期待摊费用摊销56.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失109.67
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用11,133.69
投资损失306.01
递延所得税资产减少-33.46
递延所得税负债增加--
存货的减少-13,554.24
经营性应收项目的减少-41,224.17
经营性应付项目的增加20,576.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,983.96
经营活动产生现金流量净额3,635.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。