| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,579.48 | 458,150.60 | 293,259.13 | 138,770.63 |
| 收到的税费返还 | 23,182.96 | 16,858.37 | 11,752.88 | 5,985.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,828.28 | 4,826.76 | 2,921.52 | 1,064.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,590.72 | 479,835.74 | 307,933.53 | 145,820.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,497.13 | 375,292.13 | 263,044.92 | 125,444.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,539.13 | 25,240.90 | 16,889.66 | 8,540.85 |
| 支付的各项税费 | 4,463.12 | 5,150.78 | 3,320.48 | 2,014.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,276.69 | 17,601.18 | 5,290.77 | 2,542.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 573,776.07 | 423,285.00 | 288,545.83 | 138,541.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,814.65 | 56,550.74 | 19,387.70 | 7,278.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 35,010.00 | 35,010.00 | 30,010.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,694.38 | -- | 556.33 | 1,386.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,541.73 | -- | 419.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,236.11 | 35,010.00 | 35,985.93 | 31,396.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,205.09 | 60,034.31 | 36,723.83 | 18,954.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,010.00 | 28,009.99 | 28,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,163.08 | 9,230.27 | 2,018.38 | 3,007.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,368.17 | 97,274.57 | 66,752.21 | 49,972.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,132.06 | -62,264.57 | -30,766.28 | -18,575.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,488.71 | 25,056.42 | 24,563.76 | 24,174.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,493.32 | 25,056.42 | 24,563.76 | 24,174.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,718.59 | 75,507.58 | 72,737.78 | 72,454.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,173.13 | 11,707.33 | 11,496.44 | 441.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,230.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,121.99 | 87,214.91 | 84,234.22 | 72,896.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,628.68 | -62,158.49 | -59,670.46 | -48,721.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,417.05 | 1,066.67 | 422.05 | -176.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,363.14 | -66,805.66 | -70,626.99 | -60,194.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,274.15 | 252,274.15 | 252,274.15 | 252,274.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,911.01 | 185,468.49 | 181,647.16 | 192,079.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 80,085.58 | -- | 47,771.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,692.43 | -- | -460.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,146.85 | -- | 18,802.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 783.01 | -- | 386.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.69 | -- | -95.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,716.24 | -- | 11,762.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,245.00 | -- | -6,773.37 | -- |
| 投资损失 | 16,294.48 | -- | -1,927.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,868.95 | -- | -1,594.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,311.79 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -40,401.01 | -- | -32,055.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,245.86 | -- | -20,172.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 15,548.11 | -- | 3,353.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,843.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,814.65 | -- | 19,387.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,911.01 | -- | 179,360.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 126,274.15 | -- | 126,274.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,287.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 126,000.00 | -- | 126,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,363.14 | -- | -70,626.99 | -- |
每日必读
发行与分配