| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,148.56 | 329,925.00 | 207,460.20 | 112,331.65 |
| 收到的税费返还 | 13,152.71 | 7,357.41 | 5,149.58 | 2,610.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.19 | 8,563.58 | 5,289.73 | 3,273.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,238.47 | 345,845.99 | 217,899.51 | 118,214.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,563.26 | 177,322.99 | 120,420.42 | 61,851.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,977.96 | 21,244.39 | 14,353.69 | 8,341.35 |
| 支付的各项税费 | 4,721.04 | 3,149.03 | 2,257.16 | 794.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,878.33 | 22,062.17 | 8,959.44 | 4,352.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,140.59 | 223,778.58 | 145,990.71 | 75,339.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,097.88 | 122,067.41 | 71,908.80 | 42,875.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.21 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,140.88 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,517.50 | 44,996.94 | 25,879.85 | 17,285.55 |
| 投资所支付的现金 | 90,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,689.03 | 7,911.48 | 4,900.74 | 3,936.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,206.52 | 52,908.42 | 30,780.59 | 21,222.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,065.65 | -52,908.42 | -30,780.59 | -21,222.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 123,418.87 | 123,418.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,289.01 | 37,184.58 | 25,627.47 | 7,626.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,591.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,299.09 | 160,603.45 | 25,627.47 | 7,626.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,476.78 | 89,843.84 | 24,775.17 | 12,229.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,982.20 | 5,658.40 | 4,524.05 | 2,458.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,256.51 | 6,753.06 | 4,293.33 | 2,093.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,715.49 | 102,255.30 | 33,592.55 | 16,781.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,583.60 | 58,348.14 | -7,965.08 | -9,155.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,663.45 | -100.78 | 1,373.17 | 535.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,952.38 | 127,406.36 | 34,536.30 | 13,033.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,697.88 | 57,697.88 | 57,697.88 | 57,697.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,650.27 | 185,104.24 | 92,234.18 | 70,731.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 98,055.25 | -- | 38,482.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 165.16 | -- | 721.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,068.27 | -- | 20,316.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,254.87 | -- | 2,161.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.82 | -- | -63.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | 18.17 | -- | 17.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,817.79 | -- | 1,344.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,484.83 | -- | 6,537.99 | -- |
| 投资损失 | 1,547.19 | -- | 2,622.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -149.22 | -- | -66.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 60.86 | -- | -135.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,451.67 | -- | 37,968.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,218.90 | -- | -37,999.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 31.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,097.88 | -- | 71,908.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,201.29 | -- | 91,015.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,792.80 | -- | 55,792.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 2,448.97 | -- | 1,219.08 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 1,905.08 | -- | 1,905.08 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,952.38 | -- | 34,536.30 | -- |
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