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森麒麟

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森麒麟(002984) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,633.85
收到的税费返还1,785.99
收到的其他与经营活动有关的现金23,649.65
经营活动现金流入小计232,069.48
购买商品、接受劳务支付的现金131,248.74
支付给职工以及为职工支付的现金18,388.45
支付的各项税费6,073.11
支付的其他与经营活动有关的现金24,445.44
经营活动现金流出小计180,155.74
经营活动产生的现金流量净额51,913.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额313.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金20,699.38
投资活动现金流入小计21,013.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,086.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,720.00
投资活动现金流出小计111,806.24
投资活动产生的现金流量净额-90,793.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金266,165.82
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金38,064.38
筹资活动现金流入小计304,230.20
偿还债务支付的现金234,837.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,379.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金27,684.68
筹资活动现金流出小计270,901.36
筹资活动产生的现金流量净额33,328.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.19
五、现金及现金等价物净增加额-5,280.38
加:期初现金及现金等价物余额19,064.51
六、期末现金及现金等价物余额13,784.13
附注
净利润30,981.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备116.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,372.29
无形资产摊销3,299.76
长期待摊费用摊销68.23
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,907.23
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,935.57
投资损失401.98
递延所得税资产减少-29.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-19,476.71
经营性应收项目的减少-2,467.70
经营性应付项目的增加6,804.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额51,913.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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