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宝明科技

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宝明科技(002992) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,389.92
收到的税费返还35.02
收到的其他与经营活动有关的现金566.89
经营活动现金流入小计107,991.84
购买商品、接受劳务支付的现金66,033.78
支付给职工以及为职工支付的现金15,705.70
支付的各项税费9,565.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,200.13
经营活动现金流出小计95,505.47
经营活动产生的现金流量净额12,486.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,180.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,180.83
投资活动产生的现金流量净额-5,168.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,000.00
偿还债务支付的现金30,348.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,175.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,872.70
筹资活动现金流出小计33,396.14
筹资活动产生的现金流量净额-6,396.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.16
五、现金及现金等价物净增加额911.74
加:期初现金及现金等价物余额8,279.96
六、期末现金及现金等价物余额9,191.71
附注
净利润13,966.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备87.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,291.74
无形资产摊销73.30
长期待摊费用摊销3.23
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.29
固定资产报废损失159.60
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,431.88
投资损失--
递延所得税资产减少-47.79
递延所得税负债增加--
存货的减少-590.08
经营性应收项目的减少-20,424.54
经营性应付项目的增加12,495.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他44.60
经营活动产生现金流量净额12,486.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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