| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,263.18 | 115,202.17 | 86,275.24 | 41,682.99 |
| 收到的税费返还 | 831.64 | 946.07 | 831.64 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,284.47 | 3,328.79 | 2,095.35 | 224.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,379.29 | 119,477.03 | 89,202.23 | 41,907.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,358.85 | 100,399.73 | 68,771.70 | 30,136.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,968.33 | 13,622.36 | 8,519.75 | 3,262.45 |
| 支付的各项税费 | 5,278.37 | 4,682.70 | 2,166.80 | 1,261.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,291.52 | 3,596.10 | 2,283.88 | 2,024.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,897.07 | 122,300.89 | 81,742.13 | 36,685.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,517.79 | -2,823.85 | 7,460.09 | 5,222.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,893.93 | 18,040.91 | 7,889.72 | 7,242.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,893.93 | 18,040.91 | 7,889.72 | 7,242.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,893.93 | -18,040.91 | -7,889.72 | -7,242.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 72,607.50 | 72,607.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,625.00 | 21,625.00 | 19,625.00 | 13,625.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,290.69 | 10,046.23 | -- | 846.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,523.19 | 104,278.73 | 19,625.00 | 14,471.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,625.00 | 26,625.00 | 13,625.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,614.69 | 1,396.67 | 903.03 | 433.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.47 | 7,287.43 | 1,579.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,816.16 | 35,309.09 | 16,107.36 | 5,933.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,707.03 | 68,969.64 | 3,517.64 | 8,537.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.36 | -1.07 | -23.26 | 0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,288.95 | 48,103.81 | 3,064.75 | 6,518.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,055.73 | 8,055.73 | 8,055.73 | 8,055.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,344.68 | 56,159.54 | 11,120.49 | 14,573.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,117.58 | -- | 4,569.63 | 1,172.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -115.56 | -- | -901.62 | -294.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,220.13 | -- | 3,446.56 | 1,699.27 |
| 无形资产摊销 | 109.51 | -- | 100.08 | 25.24 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,238.77 | -- | 629.69 | 316.27 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -731.79 | -- | -118.27 | 8.80 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,237.45 | -- | -7,098.25 | -4,793.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,905.91 | -- | 17,550.11 | 14,393.64 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,212.72 | -- | -11,717.49 | -7,006.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 999.65 | -- | 999.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,517.79 | -- | 7,460.09 | 5,222.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,344.68 | -- | 11,120.49 | 14,573.90 |
| 现金的期初余额 | 8,055.73 | -- | 8,055.73 | 8,055.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,288.95 | -- | 3,064.75 | 6,518.17 |
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