| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,861.17 | 84,521.63 | 62,980.07 | 46,025.13 |
| 收到的税费返还 | 5,922.57 | 1,400.83 | 1,003.43 | 1,003.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,568.72 | 1,926.97 | 1,757.80 | 352.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,352.46 | 87,849.44 | 65,741.30 | 47,381.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,158.37 | 62,860.84 | 40,955.60 | 20,932.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,679.33 | 15,629.78 | 10,338.21 | 4,629.55 |
| 支付的各项税费 | 2,703.10 | 2,478.41 | 2,174.04 | 1,122.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,081.87 | 2,633.43 | 2,557.86 | 1,788.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,622.66 | 83,602.46 | 56,025.70 | 28,473.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,729.79 | 4,246.97 | 9,715.59 | 18,908.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,323.10 | 30,764.66 | 15,566.74 | 9,123.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,608.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,931.10 | 30,764.66 | 15,566.74 | 9,123.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,931.10 | -30,764.66 | -15,566.74 | -9,123.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,850.00 | 42,354.81 | 21,872.85 | 5,922.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 267.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,050.00 | 42,554.81 | 21,872.85 | 6,189.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,922.85 | 18,422.85 | 14,500.00 | 11,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,467.47 | 6,905.76 | 5,945.62 | 594.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,655.62 | 8,785.58 | 3,244.95 | 19,205.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,045.94 | 34,114.19 | 23,690.57 | 31,299.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,995.94 | 8,440.63 | -1,817.72 | -25,110.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.86 | -0.93 | -1.40 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,200.10 | -18,077.99 | -7,670.27 | -15,324.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,344.68 | 65,344.68 | 65,344.68 | 65,344.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,144.58 | 47,266.70 | 57,674.42 | 50,020.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -35,489.95 | -- | -8,835.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,790.19 | -- | 1,518.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,321.02 | -- | 4,328.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 225.78 | -- | 57.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.42 | -- | 20.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,321.78 | -- | 562.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,551.35 | -- | -2,331.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,944.31 | -- | -2,532.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,800.61 | -- | 6,118.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,947.78 | -- | 10,683.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,729.79 | -- | 9,715.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,144.58 | -- | 57,674.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,344.68 | -- | 65,344.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,200.10 | -- | -7,670.27 | -- |
每日必读
发行与分配