| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,950.95 | 88,205.58 | 58,396.34 | 22,727.21 |
| 收到的税费返还 | 1,960.79 | 1,957.15 | 1,447.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.15 | 822.51 | 574.92 | 450.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,446.89 | 90,985.25 | 60,418.38 | 23,177.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,759.46 | 74,604.82 | 45,927.95 | 25,708.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,295.81 | 12,915.42 | 8,588.79 | 4,206.43 |
| 支付的各项税费 | 3,408.90 | 1,809.36 | 992.46 | 298.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.40 | 956.66 | 1,092.13 | 425.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,818.57 | 90,286.28 | 56,601.33 | 30,638.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,628.32 | 698.97 | 3,817.05 | -7,460.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,010.37 | 8,510.14 | 4,205.12 | 2,809.30 |
| 投资所支付的现金 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,412.37 | 8,912.14 | 4,607.12 | 3,211.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,412.37 | -8,912.14 | -4,607.12 | -3,211.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,645.37 | 5,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,939.22 | 8,977.22 | 6,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,452.34 | 14,170.19 | 8,987.08 | 12,623.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,036.93 | 28,147.41 | 15,187.08 | 15,823.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,460.00 | 33,000.00 | 26,800.00 | 21,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.40 | 1,248.83 | 815.77 | 438.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 999.04 | 343.60 | 218.81 | 84.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,949.44 | 34,592.43 | 27,834.58 | 21,823.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -912.51 | -6,445.02 | -12,647.50 | -5,999.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.60 | 6.21 | 4.18 | -0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,690.96 | -14,651.97 | -13,433.38 | -16,671.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,144.58 | 29,144.58 | 29,144.58 | 29,144.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,453.62 | 14,492.61 | 15,711.20 | 12,472.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -22,384.50 | -- | -6,964.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,144.77 | -- | 1,294.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.83 | -- | 4,686.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,046.10 | -- | 203.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 407.31 | -- | 33.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 79.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,701.97 | -- | 798.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,054.34 | -- | 14.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,314.35 | -- | 1,163.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,818.89 | -- | 15,031.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,006.72 | -- | -12,859.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 464.62 | -- | 245.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,628.32 | -- | 3,817.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,453.62 | -- | 15,711.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,144.58 | -- | 29,144.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,690.96 | -- | -13,433.38 | -- |
每日必读
发行与分配