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宝明科技(002992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,495.14 | 132,025.11 | 71,046.98 | 40,017.14 | |
收到的税费返还 | 10.01 | 10.01 | 9.28 | 9.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.28 | 510.56 | 260.88 | 408.46 | |
经营活动现金流入小计 | 199,717.44 | 132,545.69 | 71,317.14 | 40,434.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,582.38 | 106,405.86 | 66,282.49 | 32,862.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,189.35 | 17,166.11 | 10,646.58 | 4,094.68 | |
支付的各项税费 | 11,639.50 | 7,954.69 | 6,160.26 | 2,145.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,382.46 | 4,583.40 | 2,781.97 | 1,541.47 | |
经营活动现金流出小计 | 180,793.69 | 136,110.05 | 85,871.29 | 40,644.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,923.75 | -3,564.36 | -14,554.15 | -209.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.28 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61.28 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,687.75 | 14,486.18 | 9,736.13 | 6,368.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,687.75 | 14,486.18 | 9,736.13 | 6,368.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,626.47 | -14,484.28 | -9,734.23 | -6,366.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,424.02 | 7,310.41 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,000.00 | 41,424.02 | 37,310.41 | 18,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 37,400.00 | 16,400.00 | 5,000.00 | 2,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,401.24 | 4,879.92 | 4,336.43 | 280.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,981.27 | -- | -- | 1,265.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,782.50 | 21,279.92 | 9,336.43 | 3,846.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,782.50 | 20,144.10 | 27,973.98 | 14,153.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.27 | -86.63 | -111.15 | -50.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 149.50 | 2,008.82 | 3,574.45 | 7,527.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,906.23 | 7,906.23 | 7,906.23 | 7,906.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,055.73 | 9,915.05 | 11,480.68 | 15,433.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,434.29 | -- | 7,258.62 | 1,810.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 191.72 | -- | 43.20 | 77.79 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,101.90 | -- | 2,962.39 | 1,451.44 | |
无形资产摊销 | 108.84 | -- | 51.41 | 28.05 | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.56 | -- | -1.26 | -1.26 | |
固定资产报废损失 | 48.19 | -- | 22.38 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,018.28 | -- | 975.21 | 388.06 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -284.49 | -- | 69.79 | -25.62 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,546.84 | -- | -3,351.93 | -3,315.02 | |
经营性应收项目的减少 | -8,870.26 | -- | -34,314.70 | 3,774.43 | |
经营性应付项目的增加 | 9,923.89 | -- | 10,316.21 | -4,724.84 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -999.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,923.75 | -- | -14,554.15 | -209.18 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,055.73 | -- | -- | 15,433.92 | |
现金的期初余额 | 7,906.23 | -- | -- | 7,906.23 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 149.50 | -- | -- | 7,527.68 |
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