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奥海科技

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奥海科技(002993) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,186.47
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,672.18
经营活动现金流入小计107,858.65
购买商品、接受劳务支付的现金63,999.47
支付给职工以及为职工支付的现金12,455.51
支付的各项税费9,793.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,736.16
经营活动现金流出小计92,984.94
经营活动产生的现金流量净额14,873.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,710.00
取得投资收益所收到的现金214.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00
投资活动现金流入小计18,426.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,093.95
投资所支付的现金16,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额262.35
支付的其他与投资活动有关的现金1,510.58
投资活动现金流出小计23,576.88
投资活动产生的现金流量净额-5,150.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,397.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,202.46
筹资活动现金流入小计17,680.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金18,541.61
筹资活动现金流出小计23,301.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,621.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响377.53
五、现金及现金等价物净增加额4,479.49
加:期初现金及现金等价物余额7,813.71
六、期末现金及现金等价物余额12,293.20
附注
净利润15,985.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备938.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧717.59
无形资产摊销49.55
长期待摊费用摊销33.15
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.96
固定资产报废损失7.78
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-57.61
投资损失-384.33
递延所得税资产减少-49.16
递延所得税负债增加41.54
存货的减少1,271.26
经营性应收项目的减少4,296.10
经营性应付项目的增加-10,331.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,360.73
经营活动产生现金流量净额14,873.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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