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| 奥海科技(002993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,758.63 | 392,138.48 | 250,612.61 | 121,184.49 | |
| 收到的税费返还 | 14,712.84 | 11,962.02 | 8,894.15 | 3,144.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,995.53 | 2,755.40 | 2,190.89 | 1,482.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,467.00 | 406,855.91 | 261,697.64 | 125,811.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,693.85 | 306,488.52 | 193,546.04 | 97,848.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,529.03 | 40,635.23 | 27,692.33 | 13,827.54 | |
| 支付的各项税费 | 14,320.54 | 10,852.73 | 6,070.54 | 2,920.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,744.77 | 7,512.21 | 4,274.13 | 4,721.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,288.20 | 365,488.69 | 231,583.05 | 119,317.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,178.80 | 41,367.21 | 30,114.59 | 6,493.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 442,242.00 | 173,500.00 | 118,500.00 | 73,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,203.89 | 338.08 | 256.88 | 151.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.59 | 68.52 | 153.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,144.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,088.59 | 4,088.59 | 122.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 447,609.06 | 179,140.15 | 119,032.39 | 74,051.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,522.04 | 24,432.48 | 15,229.02 | 7,951.71 | |
| 投资所支付的现金 | 563,923.84 | 195,562.39 | 135,417.80 | 78,682.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,087.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,992.39 | 3,753.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 612,525.33 | 223,748.53 | 150,646.82 | 86,634.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,916.27 | -44,608.38 | -31,614.43 | -12,582.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,690.00 | 166,550.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,001.36 | 44,806.17 | 33,027.14 | 16,515.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,091.36 | 217,757.11 | 33,027.14 | 16,515.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,924.32 | 4,704.87 | 4,627.19 | 2.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,304.01 | 31,492.59 | 26,194.43 | 8,969.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,228.33 | 36,197.47 | 30,821.62 | 8,971.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,863.03 | 181,559.65 | 2,205.53 | 7,543.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,586.75 | 5,228.56 | 2,823.61 | -174.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,712.31 | 183,547.03 | 3,529.30 | 1,279.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,260.16 | 128,521.37 | 123,260.16 | 123,260.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,972.47 | 312,068.41 | 126,789.46 | 124,539.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,270.97 | -- | 24,543.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,821.03 | -- | -609.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,529.44 | -- | 4,349.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.65 | -- | 156.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 714.92 | -- | 218.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 281.04 | -- | 6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.74 | -- | 605.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -58.36 | -- | -4,236.63 | -- | |
| 投资损失 | 277.50 | -- | 246.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,251.65 | -- | -189.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 938.85 | -- | 357.10 | -- | |
| 存货的减少 | 18,265.45 | -- | 17,031.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,828.78 | -- | 15,305.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,123.58 | -- | -27,919.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -115.26 | -- | -214.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,178.80 | -- | 30,114.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,972.47 | -- | 126,789.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,260.16 | -- | 123,260.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,712.31 | -- | 3,529.30 | -- | |
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