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| 奥海科技(002993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,960.96 | 167,601.61 | 98,119.79 | 50,417.01 | |
| 收到的税费返还 | 9,867.35 | 9,341.02 | 5,973.21 | 2,535.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.82 | 2,002.39 | 1,445.32 | 121.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,352.13 | 178,945.01 | 105,538.32 | 53,074.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,829.34 | 116,622.07 | 74,812.92 | 31,680.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,031.07 | 22,041.17 | 14,199.01 | 6,293.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,910.27 | 4,891.55 | 2,924.28 | 1,327.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,096.35 | 4,518.28 | 3,047.34 | 1,353.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,867.03 | 148,073.08 | 94,983.55 | 40,655.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,485.10 | 30,871.94 | 10,554.77 | 12,419.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.56 | 348.91 | 489.58 | 321.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.65 | 3.00 | 3.00 | 20.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,726.80 | 964.93 | 393.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,877.01 | 4,066.84 | 3,636.18 | 3,091.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,297.32 | 11,061.70 | 6,494.80 | 3,594.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.00 | 1,668.99 | 958.43 | 159.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,730.33 | 14,480.69 | 9,203.23 | 5,503.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,853.31 | -10,413.85 | -5,567.05 | -2,412.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,175.78 | 5.22 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,742.21 | 11,292.00 | 6,695.56 | 1,432.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,917.99 | 11,297.22 | 6,695.56 | 1,432.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.85 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97.17 | 50.01 | 49.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,019.33 | 22,914.01 | 13,324.24 | 5,462.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,137.35 | 22,964.03 | 13,373.31 | 5,462.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,219.35 | -11,666.81 | -6,677.75 | -4,029.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.73 | 29.23 | -50.60 | -103.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,564.16 | 8,820.51 | -1,740.64 | 5,872.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,103.02 | 14,103.02 | 14,103.02 | 14,103.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,667.18 | 22,923.53 | 12,362.38 | 19,975.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,153.69 | -- | 7,969.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.71 | -- | 432.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,321.84 | -- | 1,081.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.63 | -- | 95.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.28 | -- | 79.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -17.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.10 | -- | 25.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.94 | -- | 4.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.89 | -- | -32.90 | -- | |
| 投资损失 | -374.56 | -- | -489.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.88 | -- | -380.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 860.79 | -- | 284.54 | -- | |
| 存货的减少 | -4,595.14 | -- | -5,524.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,465.00 | -- | 2,948.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,275.87 | -- | 2,551.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 920.26 | -- | 965.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,485.10 | -- | 10,554.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,667.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,103.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,564.16 | -- | -- | -- | |
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