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| 奥海科技(002993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,812.92 | 205,527.93 | 130,132.51 | 76,903.00 | |
| 收到的税费返还 | 8,740.32 | 6,024.48 | 3,976.58 | 2,885.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.52 | 3,793.33 | 1,930.21 | 308.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,143.75 | 215,345.75 | 136,039.30 | 80,097.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,903.53 | 156,490.68 | 107,685.21 | 57,164.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,861.56 | 25,966.66 | 15,401.47 | 6,877.50 | |
| 支付的各项税费 | 11,352.30 | 8,344.04 | 4,291.09 | 1,638.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,860.52 | 6,151.78 | 4,054.85 | 1,367.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,977.91 | 196,953.17 | 131,432.63 | 67,047.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,165.85 | 18,392.58 | 4,606.67 | 13,050.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,147.81 | 615.75 | 432.94 | 192.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.94 | 82.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 643.85 | 628.20 | 480.91 | 190.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,885.59 | 1,325.95 | 916.84 | 382.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,373.84 | 18,316.72 | 10,701.94 | 5,211.37 | |
| 投资所支付的现金 | 106,000.00 | 45,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 292.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,826.84 | 64,254.72 | 11,139.94 | 5,503.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,941.24 | -62,928.76 | -10,223.10 | -5,120.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,235.95 | 114,235.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,491.41 | 3,491.41 | 2,970.26 | 1,664.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,524.60 | 21,954.12 | 15,730.44 | 5,525.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,251.96 | 139,681.48 | 18,700.70 | 7,189.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,646.34 | 4,625.49 | 249.19 | 130.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.09 | 194.73 | 112.99 | 33.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,426.03 | 13,594.56 | 3,479.43 | 2,241.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,283.46 | 18,414.78 | 3,841.61 | 2,405.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,968.50 | 121,266.70 | 14,859.10 | 4,784.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,719.67 | -519.22 | 170.10 | -81.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,473.43 | 76,211.29 | 9,412.76 | 12,632.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,667.18 | 19,667.18 | 19,667.18 | 20,667.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,140.61 | 95,878.47 | 29,079.94 | 33,299.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,903.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,421.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,252.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 644.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 197.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 923.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,147.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -502.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 540.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,906.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,731.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,871.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,270.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,165.85 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,140.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,667.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,473.43 | -- | -- | -- | |
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