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| 奥海科技(002993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,775.37 | 503,922.92 | 344,579.51 | 214,162.18 | 110,193.87 |
| 收到的税费返还 | 2,266.94 | 13,046.12 | 8,128.56 | 4,834.00 | 2,042.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,071.65 | 14,973.80 | 9,127.63 | 7,352.00 | 5,966.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,113.96 | 531,942.83 | 361,835.70 | 226,348.19 | 118,203.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,629.99 | 373,573.37 | 256,741.36 | 153,211.78 | 78,212.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,213.41 | 58,655.82 | 44,289.70 | 28,994.05 | 15,284.08 |
| 支付的各项税费 | 5,463.63 | 19,657.45 | 12,847.77 | 10,441.68 | 6,100.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.82 | 18,203.11 | 13,148.11 | 7,926.38 | 3,564.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,802.86 | 470,089.75 | 327,026.94 | 200,573.89 | 103,160.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,311.10 | 61,853.08 | 34,808.76 | 25,774.30 | 15,042.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,816.29 | 944,866.62 | 763,113.80 | 615,563.80 | 277,458.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.32 | 5,216.70 | 2,788.65 | 1,778.82 | 860.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.67 | 34.89 | 119.11 | 17.68 | 6.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 129,260.28 | 950,118.21 | 766,021.56 | 617,360.30 | 278,325.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,584.85 | 40,455.92 | 23,173.85 | 15,904.94 | 6,082.76 |
| 投资所支付的现金 | 121,107.59 | 1,011,534.63 | 855,972.35 | 748,399.60 | 398,913.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146,692.44 | 1,052,021.70 | 879,146.20 | 764,304.55 | 404,996.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,432.16 | -101,903.49 | -113,124.64 | -146,944.24 | -126,671.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,047.81 | 4,047.81 | 4,047.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,047.81 | 4,047.81 | 4,047.81 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 12,272.58 | 12,200.00 | 12,200.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.90 | 19,496.72 | 15,859.94 | 8,619.20 | 1,348.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,760.90 | 35,817.11 | 32,107.75 | 24,867.02 | 7,348.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,020.00 | 11,460.00 | 11,440.00 | 5,020.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.38 | 16,705.72 | 8,406.65 | 8,364.06 | 96.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,125.84 | 25,294.20 | 32,127.88 | 27,264.29 | 19,015.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,275.22 | 53,459.92 | 51,974.53 | 40,648.35 | 24,111.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485.69 | -17,642.81 | -19,866.78 | -15,781.33 | -16,763.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636.07 | 467.93 | 932.01 | 1,202.77 | -858.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,000.70 | -57,225.29 | -97,250.65 | -135,748.50 | -129,250.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,747.18 | 219,972.47 | 219,972.47 | 219,972.47 | 219,972.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,747.88 | 162,747.18 | 122,721.82 | 84,223.96 | 90,722.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,037.09 | -- | 21,848.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,601.71 | -- | 1,644.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,298.71 | -- | 5,579.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 802.47 | -- | 391.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 987.90 | -- | 504.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.11 | -- | 96.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.05 | -- | 45.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.59 | -- | -134.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -38.26 | -- | -989.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,412.36 | -- | -3,379.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,543.95 | -- | -561.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,867.75 | -- | -72.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,994.97 | -- | -9,263.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,877.91 | -- | 14,609.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,935.00 | -- | -9,713.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,877.16 | -- | 4,377.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,853.08 | -- | 25,774.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,747.18 | -- | 84,223.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,972.47 | -- | 219,972.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,225.29 | -- | -135,748.50 | -- |
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