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| 奥海科技(002993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,841.61 | 298,283.59 | 176,367.06 | 79,079.64 | |
| 收到的税费返还 | 11,334.04 | 7,917.91 | 5,677.31 | 3,054.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,125.46 | 7,351.35 | 1,373.38 | 762.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,301.11 | 313,552.85 | 183,417.76 | 82,897.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,492.17 | 236,277.68 | 140,047.98 | 59,909.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,524.42 | 38,126.59 | 25,769.27 | 12,664.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,129.93 | 8,773.08 | 6,963.09 | 2,575.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,451.01 | 6,180.25 | 3,511.32 | 2,251.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,597.52 | 289,357.60 | 176,291.67 | 77,400.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,703.59 | 24,195.26 | 7,126.09 | 5,496.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 527,750.00 | 418,335.55 | 279,250.00 | 26,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,176.78 | 1,736.48 | 1,057.72 | 82.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 7.27 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,764.20 | 870.47 | 870.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 531,692.18 | 420,949.77 | 281,178.87 | 26,082.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,949.53 | 36,786.25 | 21,587.94 | 11,156.25 | |
| 投资所支付的现金 | 529,964.39 | 415,950.00 | 277,250.00 | 94,426.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.46 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,509.64 | 2,072.20 | 1,846.80 | 693.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,466.02 | 454,883.45 | 300,759.74 | 106,275.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,773.84 | -33,933.68 | -19,580.88 | -80,193.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,804.72 | 36,410.84 | 27,058.12 | 4,407.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,804.72 | 36,410.84 | 27,058.12 | 4,407.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,472.95 | 5,483.11 | 5,448.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,982.89 | 31,933.30 | 26,033.79 | 9,376.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,455.84 | 37,416.40 | 31,482.06 | 9,376.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,651.12 | -1,005.57 | -4,423.94 | -4,968.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.55 | -60.39 | -164.57 | -19.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,942.91 | -10,804.39 | -17,043.31 | -79,685.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,140.61 | 154,140.61 | 154,140.61 | 154,361.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,197.69 | 143,336.22 | 137,097.30 | 74,676.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,330.35 | -- | 16,340.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,921.22 | -- | 2,224.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,777.88 | -- | 2,331.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.29 | -- | 152.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.93 | -- | 129.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.28 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.44 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -142.85 | -- | -140.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 388.27 | -- | 152.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,176.78 | -- | -1,057.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,850.49 | -- | -1,495.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,622.69 | -- | 2,264.33 | -- | |
| 存货的减少 | -31,919.66 | -- | -18,774.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,253.62 | -- | -24,716.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,562.15 | -- | 29,514.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,089.05 | -- | -156.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,703.59 | -- | 7,126.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,197.69 | -- | 137,097.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,140.61 | -- | 154,140.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,942.91 | -- | -17,043.31 | -- | |
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